REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares

RathbonesAnnouncement

Today 07:30

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RNS Number : 9462O  Rathbones Group PLC  15 January 2026

 RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
 LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
 Transactions in own shares
 The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
 programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
 cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
 ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
 International ("MLI").

 Date of purchase:                                              14 January 2026
 Number of Ordinary Shares purchased:                           23,176
 Lowest price paid per share (p):                               1,974.0000
 Highest price paid per share (p):                              2,005.0000
 Volume weighted average price paid per share (p):              1,996.7942

 Following the above transactions, the issued share capital of the
 Company will consist of:
 •    91,112,810 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
 •    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
 The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
 disclosure.
 The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
 total number of voting rights in the Company is therefore 91,112,810 and may
 be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
 denominator for the calculations by which they will determine if they are
 required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
 Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
 Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
 purchased 2,179,559 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
 In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
 Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
 the Programme is detailed below:

 Aggregate information:
 Venue                  Weighted Average Price                  Aggregated Volume

(pence per share)
 LSE, CHIX, BATE, TRQX  1,996.7942                              23,176

 Enquiries:
 Ali Johnson
 Group Company Secretary
 Email: CompanySecretariat@rathbones.com
 Telephone - 07901 118456

 Individual transactions:

 Transaction Date and   Volume               Price              Platform   Transaction Reference

Time
 14/01/2026 08:37:04    870                  2000               XLON       0XL09D000000000089006S
 14/01/2026 08:37:04    130                  2000               XLON       0XL09D000000000089006T
 14/01/2026 09:03:53    995                  2000               XLON       0XL09D00000000008902NU
 14/01/2026 09:07:43    835                  2000               XLON       0XL09D000000000089034D
 14/01/2026 09:07:43    22                   1998               CHIX       0XL09170000000008902IH
 14/01/2026 09:07:49    833                  2000               XLON       0XL09D000000000089034J
 14/01/2026 09:10:42    19                   1996               CHIX       0XL09170000000008902SE
 14/01/2026 09:10:42    21                   1994               CHIX       0XL09170000000008902SF
 14/01/2026 09:10:45    12                   1992               TRQX       0XL09700000000008903IE
 14/01/2026 09:10:45    23                   1992               BATE       0XL09170000000008902SI
 14/01/2026 09:10:45    41                   1990               BATE       0XL09170000000008902SJ
 14/01/2026 09:44:30    180                  1994               XLON       0XL09D00000000008906AD
 14/01/2026 10:00:22    116                  1988               XLON       0XL09D00000000008907FS
 14/01/2026 10:00:41    18                   1988               TRQX       0XL09700000000008907L1
 14/01/2026 10:00:41    39                   1988               BATE       0XL09170000000008906OD
 14/01/2026 10:00:41    99                   1988               CHIX       0XL09170000000008906OC
 14/01/2026 10:35:48    18                   1996               XLON       0XL09D00000000008909T5
 14/01/2026 10:35:48    119                  1996               XLON       0XL09D00000000008909T6
 14/01/2026 10:52:29    115                  1992               XLON       0XL09D0000000000890B2C
 14/01/2026 10:52:29    4                    1992               CHIX       0XL0917000000000890ALN
 14/01/2026 10:52:29    11                   1992               CHIX       0XL0917000000000890ALO
 14/01/2026 10:52:30    25                   1992               CHIX       0XL0917000000000890ALR
 14/01/2026 10:53:01    22                   1990               TRQX       0XL0970000000000890BIT
 14/01/2026 10:59:55    7                    1994               TRQX       0XL0970000000000890C6T
 14/01/2026 10:59:55    117                  1994               XLON       0XL09D0000000000890BFI
 14/01/2026 10:59:55    56                   1992               BATE       0XL0917000000000890B8C
 14/01/2026 11:01:58    72                   1992               BATE       0XL0917000000000890BF1
 14/01/2026 11:01:58    27                   1992               TRQX       0XL0970000000000890CER
 14/01/2026 11:01:58    43                   1990               CHIX       0XL0917000000000890BF2
 14/01/2026 11:02:02    135                  1992               XLON       0XL09D0000000000890BKN
 14/01/2026 11:02:02    58                   1992               XLON       0XL09D0000000000890BKO
 14/01/2026 11:02:02    138                  1992               XLON       0XL09D0000000000890BKP
 14/01/2026 11:02:02    4                    1992               XLON       0XL09D0000000000890BKQ
 14/01/2026 11:11:35    24                   1988               TRQX       0XL0970000000000890D4C
 14/01/2026 11:16:35    27                   1986               CHIX       0XL0917000000000890CAO
 14/01/2026 11:39:16    250                  1984               BATE       0XL0917000000000890DUU
 14/01/2026 11:39:16    41                   1984               CHIX       0XL0917000000000890DUV
 14/01/2026 11:39:16    32                   1984               BATE       0XL0917000000000890DV0
 14/01/2026 11:39:18    7                    1984               TRQX       0XL0970000000000890FGE
 14/01/2026 11:39:19    10                   1986               XLON       0XL09D0000000000890E2U
 14/01/2026 11:39:19    107                  1986               XLON       0XL09D0000000000890E2V
 14/01/2026 11:45:02    12                   1982               TRQX       0XL0970000000000890FVT
 14/01/2026 11:45:02    5                    1982               XLON       0XL09D0000000000890EG5
 14/01/2026 11:45:02    43                   1982               CHIX       0XL0917000000000890E9N
 14/01/2026 11:45:02    772                  1982               XLON       0XL09D0000000000890EG6
 14/01/2026 11:45:02    75                   1982               BATE       0XL0917000000000890E9O
 14/01/2026 11:45:03    3                    1980               TRQX       0XL0970000000000890FVU
 14/01/2026 11:45:03    36                   1980               CHIX       0XL0917000000000890E9P
 14/01/2026 11:45:03    17                   1980               TRQX       0XL0970000000000890FVV
 14/01/2026 11:59:59    115                  1976               XLON       0XL09D0000000000890FEU
 14/01/2026 12:04:10    71                   1978               BATE       0XL0917000000000890FPH
 14/01/2026 12:04:10    88                   1978               BATE       0XL0917000000000890FPI
 14/01/2026 12:04:27    23                   1974               CHIX       0XL0917000000000890FQF
 14/01/2026 13:11:04    260                  1994               XLON       0XL09D0000000000890K6T
 14/01/2026 13:11:04    80                   1994               XLON       0XL09D0000000000890K6U
 14/01/2026 13:37:44    1202                 1992               XLON       0XL09D0000000000890LQ0
 14/01/2026 13:37:52    125                  1990               XLON       0XL09D0000000000890LQ3
 14/01/2026 13:37:52    110                  1990               XLON       0XL09D0000000000890LQ4
 14/01/2026 13:37:52    17                   1990               XLON       0XL09D0000000000890LQ5
 14/01/2026 13:47:30    28                   1994               CHIX       0XL0917000000000890O5P
 14/01/2026 13:47:30    37                   1994               CHIX       0XL0917000000000890O5T
 14/01/2026 13:47:30    53                   1994               CHIX       0XL0917000000000890O5U
 14/01/2026 13:50:21    312                  1994               CHIX       0XL0917000000000890OD4
 14/01/2026 14:31:43    355                  2005               TRQX       0XL0970000000000890SOH
 14/01/2026 14:31:44    11                   2005               TRQX       0XL0970000000000890SOQ
 14/01/2026 14:46:51    81                   2005               CHIX       0XL0917000000000890UU9
 14/01/2026 14:46:51    64                   2005               CHIX       0XL0917000000000890UUA
 14/01/2026 14:47:20    11                   2000               BATE       0XL0917000000000890V10
 14/01/2026 14:47:40    11                   2000               BATE       0XL0917000000000890V2M
 14/01/2026 14:47:58    24                   2000               BATE       0XL0917000000000890V4H
 14/01/2026 14:47:58    51                   2000               TRQX       0XL0970000000000890VV4
 14/01/2026 14:47:58    4                    2000               BATE       0XL0917000000000890V4I
 14/01/2026 14:47:58    300                  2000               BATE       0XL0917000000000890V4J
 14/01/2026 14:47:58    128                  2000               CHIX       0XL0917000000000890V4K
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