REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares

RathbonesAnnouncement

21/01/2026 07:31

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RNS Number : 6701P  Rathbones Group PLC  21 January 2026

 RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
 LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
 Transactions in own shares
 The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
 programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
 cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
 ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
 International ("MLI").

 Date of purchase:                                              20 January 2026
 Number of Ordinary Shares purchased:                           24,075
 Lowest price paid per share (p):                               2,140.0000
 Highest price paid per share (p):                              2,175.0000
 Volume weighted average price paid per share (p):              2,164.2316

 Following the above transactions, the issued share capital of the
 Company will consist of:
 •    91,064,425 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
 •    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
 The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
 disclosure.
 The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
 total number of voting rights in the Company is therefore 91,064,425 and may
 be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
 denominator for the calculations by which they will determine if they are
 required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
 Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
 Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
 purchased 2,227,944 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
 In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
 Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
 the Programme is detailed below:

 Aggregate information:
 Venue                  Weighted Average Price                  Aggregated Volume

(pence per share)
 LSE, CHIX, BATE, TRQX  2,164.2316                              24,075

 Enquiries:
 Ali Johnson
 Group Company Secretary
 Email: CompanySecretariat@rathbones.com
 Telephone - 07901 118456

 Individual transactions:

 Transaction Date and   Volume               Price              Platform   Transaction Reference

Time
 20/01/2026 08:31:29    8                    2155               BATE       0XL09140000000005MJ86G
 20/01/2026 08:31:29    102                  2155               XLON       0XL09400000000005MJ80K
 20/01/2026 08:31:29    17                   2155               CHIX       0XL09110000000005MJ7OE
 20/01/2026 08:31:29    6                    2155               TRQX       0XL09700000000005MJ7TC
 20/01/2026 09:54:33    104                  2140               XLON       0XL09400000000005MJDJL
 20/01/2026 12:12:06    57                   2165               BATE       0XL09140000000005MJL1F
 20/01/2026 12:12:06    163                  2165               CHIX       0XL09110000000005MJMM5
 20/01/2026 12:20:07    44                   2160               TRQX       0XL09700000000005MJO5B
 20/01/2026 12:20:07    1001                 2160               XLON       0XL09400000000005MJLQ6
 20/01/2026 12:21:35    127                  2160               CHIX       0XL09110000000005MJN85
 20/01/2026 12:24:20    28                   2155               BATE       0XL09140000000005MJLHU
 20/01/2026 12:24:45    144                  2155               TRQX       0XL09700000000005MJOEN
 20/01/2026 12:24:46    134                  2160               XLON       0XL09400000000005MJLVV
 20/01/2026 12:24:46    75                   2160               XLON       0XL09400000000005MJM00
 20/01/2026 12:24:46    17                   2160               XLON       0XL09400000000005MJM01
 20/01/2026 12:24:46    71                   2160               XLON       0XL09400000000005MJM02
 20/01/2026 12:24:46    45                   2160               XLON       0XL09400000000005MJM06
 20/01/2026 12:24:46    75                   2160               XLON       0XL09400000000005MJM07
 20/01/2026 12:31:25    9                    2160               XLON       0XL09400000000005MJMCE
 20/01/2026 12:31:25    156                  2160               XLON       0XL09400000000005MJMCF
 20/01/2026 13:04:17    19                   2170               XLON       0XL09400000000005MJO7G
 20/01/2026 13:04:17    79                   2170               XLON       0XL09400000000005MJO7H
 20/01/2026 13:04:17    148                  2170               XLON       0XL09400000000005MJO7I
 20/01/2026 13:04:17    120                  2170               XLON       0XL09400000000005MJO7J
 20/01/2026 13:09:28    22                   2170               CHIX       0XL09110000000005MJQGJ
 20/01/2026 13:09:28    17                   2170               CHIX       0XL09110000000005MJQGK
 20/01/2026 13:10:09    160                  2175               XLON       0XL09400000000005MJOGL
 20/01/2026 13:10:09    69                   2175               XLON       0XL09400000000005MJOGM
 20/01/2026 13:16:02    28                   2170               XLON       0XL09400000000005MJOP4
 20/01/2026 13:16:02    80                   2170               XLON       0XL09400000000005MJOP5
 20/01/2026 13:16:02    93                   2170               XLON       0XL09400000000005MJOP6
 20/01/2026 13:16:02    142                  2170               XLON       0XL09400000000005MJOP7
 20/01/2026 13:20:43    267                  2160               CHIX       0XL09110000000005MJR9E
 20/01/2026 13:21:58    180                  2165               XLON       0XL09400000000005MJP0U
 20/01/2026 13:23:44    252                  2165               XLON       0XL09400000000005MJP3F
 20/01/2026 13:23:44    36                   2165               XLON       0XL09400000000005MJP3G
 20/01/2026 13:25:05    17                   2165               XLON       0XL09400000000005MJP6B
 20/01/2026 13:28:08    40                   2165               XLON       0XL09400000000005MJPBU
 20/01/2026 13:29:29    36                   2165               XLON       0XL09400000000005MJPE7
 20/01/2026 13:29:58    47                   2165               XLON       0XL09400000000005MJPF0
 20/01/2026 13:35:14    113                  2170               XLON       0XL09400000000005MJQ19
 20/01/2026 13:35:14    41                   2170               XLON       0XL09400000000005MJQ1A
 20/01/2026 13:35:14    94                   2170               XLON       0XL09400000000005MJQ1B
 20/01/2026 13:35:14    139                  2170               XLON       0XL09400000000005MJQ1C
 20/01/2026 13:35:14    82                   2170               XLON       0XL09400000000005MJQ1D
 20/01/2026 13:46:06    43                   2160               CHIX       0XL09110000000005MJTD4
 20/01/2026 13:46:06    114                  2160               TRQX       0XL09700000000005MJUAM
 20/01/2026 13:46:06    73                   2160               TRQX       0XL09700000000005MJUAN
 20/01/2026 13:46:06    815                  2160               XLON       0XL09400000000005MJQLQ
 20/01/2026 13:49:17    37                   2155               BATE       0XL09140000000005MJRK0
 20/01/2026 13:52:56    23                   2155               TRQX       0XL09700000000005MJUUR
 20/01/2026 13:52:56    391                  2155               XLON       0XL09400000000005MJR7A
 20/01/2026 14:04:33    78                   2150               CHIX       0XL09110000000005MJUVC
 20/01/2026 14:14:31    154                  2165               XLON       0XL09400000000005MJT6A
 20/01/2026 14:14:31    150                  2165               XLON       0XL09400000000005MJT6B
 20/01/2026 14:20:23    86                   2165               XLON       0XL09400000000005MJTN3
 20/01/2026 14:20:23    312                  2165               XLON       0XL09400000000005MJTN4
 20/01/2026 14:20:23    53                   2165               XLON       0XL09400000000005MJTN9
 20/01/2026 14:20:23    42                   2165               XLON       0XL09400000000005MJTNA
 20/01/2026 14:20:23    29                   2165               XLON       0XL09400000000005MJTND
 20/01/2026 14:22:17    52                   2160               TRQX       0XL09700000000005MK20I
 20/01/2026 14:29:11    13                   2170               XLON       0XL09400000000005MJUH8
 20/01/2026 14:29:11    40                   2170               XLON       0XL09400000000005MJUH9
 20/01/2026 14:29:11    139                  2170               XLON       0XL09400000000005MJUHB
 20/01/2026 14:29:11    91                   2170               XLON       0XL09400000000005MJUHC
 20/01/2026 14:29:11    45                   2170               XLON       0XL09400000000005MJUHF
 20/01/2026 14:29:11    40                   2170               XLON       0XL09400000000005MJUHG
 20/01/2026 14:29:11    100                  2170               XLON       0XL09400000000005MJUHH
 20/01/2026 14:29:11    140                  2170               XLON       0XL09400000000005MJUHI
 20/01/2026 14:29:11    69                   2170               XLON       0XL09400000000005MJUHJ
 20/01/2026 14:29:11    50                   2170               XLON       0XL09400000000005MJUHK
 20/01/2026 14:29:11    42                   2170               XLON       0XL09400000000005MJUHL
 20/01/2026 14:29:11    51                   2170               XLON       0XL09400000000005MJUHM
 20/01/2026 14:29:11    161                  2170               XLON       0XL09400000000005MJUHN
 20/01/2026 14:35:57    223                  2170               CHIX       0XL09110000000005MK2UQ
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