REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
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RNS Number : 8536P Rathbones Group PLC 22 January 2026
RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").
Date of purchase: 21 January 2026
Number of Ordinary Shares purchased: 26,679
Lowest price paid per share (p): 2,135.0000
Highest price paid per share (p): 2,170.0000
Volume weighted average price paid per share (p): 2,158.1982
Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:
• 91,037,746 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 91,037,746 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 2,254,623 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue Weighted Average Price Aggregated Volume
(pence per share)
LSE, CHIX, BATE, TRQX 2,158.1982 26,679
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Volume Price Platform Transaction Reference
Time
21/01/2026 08:19:28 15 2145 CHIX 0XL091400000000088VUEO
21/01/2026 08:19:28 103 2145 XLON 0XL09D000000000088VUO0
21/01/2026 08:19:28 17 2145 BATE 0XL091700000000088VUFQ
21/01/2026 09:24:35 114 2150 XLON 0XL09D00000000008903T4
21/01/2026 09:35:21 53 2150 XLON 0XL09D00000000008904K1
21/01/2026 09:46:11 36 2150 TRQX 0XL09700000000008906J4
21/01/2026 09:57:15 312 2150 XLON 0XL09D000000000089061F
21/01/2026 11:00:10 260 2145 XLON 0XL09D00000000008909P4
21/01/2026 11:00:14 28 2140 TRQX 0XL0970000000000890BLH
21/01/2026 11:00:14 401 2140 XLON 0XL09D00000000008909PL
21/01/2026 11:00:14 29 2140 CHIX 0XL0914000000000890ARI
21/01/2026 11:00:14 42 2140 CHIX 0XL0914000000000890ARJ
21/01/2026 11:00:43 32 2145 CHIX 0XL0914000000000890ASN
21/01/2026 11:00:50 52 2145 CHIX 0XL0914000000000890ASS
21/01/2026 11:00:57 51 2145 CHIX 0XL0914000000000890ASU
21/01/2026 11:01:45 52 2145 CHIX 0XL0914000000000890AUV
21/01/2026 11:06:49 106 2150 XLON 0XL09D0000000000890A4C
21/01/2026 11:06:49 105 2150 XLON 0XL09D0000000000890A4F
21/01/2026 11:08:33 110 2150 XLON 0XL09D0000000000890A72
21/01/2026 11:08:59 116 2150 XLON 0XL09D0000000000890A7D
21/01/2026 11:12:44 140 2150 XLON 0XL09D0000000000890ADC
21/01/2026 11:12:44 90 2150 XLON 0XL09D0000000000890ADF
21/01/2026 11:12:44 47 2150 XLON 0XL09D0000000000890ADG
21/01/2026 11:12:44 16 2150 XLON 0XL09D0000000000890ADH
21/01/2026 11:12:44 20 2150 XLON 0XL09D0000000000890ADI
21/01/2026 11:16:05 21 2145 CHIX 0XL0914000000000890BNS
21/01/2026 11:33:29 905 2140 XLON 0XL09D0000000000890BQK
21/01/2026 11:33:29 39 2140 TRQX 0XL0970000000000890DJT
21/01/2026 11:33:32 74 2135 CHIX 0XL0914000000000890CM4
21/01/2026 11:33:38 100 2140 XLON 0XL09D0000000000890BQT
21/01/2026 11:33:38 302 2140 XLON 0XL09D0000000000890BQU
21/01/2026 11:50:14 209 2135 XLON 0XL09D0000000000890D38
21/01/2026 11:50:14 92 2135 BATE 0XL0917000000000890BJ0
21/01/2026 11:50:14 696 2135 XLON 0XL09D0000000000890D39
21/01/2026 11:50:14 64 2135 TRQX 0XL0970000000000890EKL
21/01/2026 12:17:37 92 2140 CHIX 0XL0914000000000890FPK
21/01/2026 12:28:47 41 2140 TRQX 0XL0970000000000890H10
21/01/2026 12:40:16 86 2140 BATE 0XL0917000000000890ECE
21/01/2026 12:40:16 7 2135 CHIX 0XL0914000000000890H33
21/01/2026 13:25:12 78 2150 XLON 0XL09D0000000000890IT7
21/01/2026 13:25:12 354 2150 XLON 0XL09D0000000000890IT8
21/01/2026 13:25:12 64 2150 XLON 0XL09D0000000000890IT9
21/01/2026 13:25:13 102 2150 CHIX 0XL0914000000000890JK5
21/01/2026 13:25:16 23 2150 XLON 0XL09D0000000000890ITR
21/01/2026 13:25:17 18 2150 CHIX 0XL0914000000000890JKE
21/01/2026 13:32:00 20 2150 XLON 0XL09D0000000000890JB9
21/01/2026 13:32:27 21 2150 XLON 0XL09D0000000000890JCK
21/01/2026 13:32:27 339 2150 XLON 0XL09D0000000000890JCL
21/01/2026 13:35:19 13 2155 XLON 0XL09D0000000000890JH6
21/01/2026 13:35:19 111 2155 XLON 0XL09D0000000000890JH7
21/01/2026 13:35:19 99 2155 XLON 0XL09D0000000000890JH8
21/01/2026 13:35:19 153 2155 XLON 0XL09D0000000000890JH9
21/01/2026 13:35:19 50 2155 XLON 0XL09D0000000000890JHA
21/01/2026 13:35:19 143 2155 XLON 0XL09D0000000000890JHB
21/01/2026 13:35:20 22 2150 CHIX 0XL0914000000000890K7P
21/01/2026 13:35:22 19 2150 TRQX 0XL0970000000000890LIN
21/01/2026 13:35:46 96 2150 XLON 0XL09D0000000000890JIN
21/01/2026 13:35:46 786 2150 XLON 0XL09D0000000000890JIO
21/01/2026 13:35:50 22 2150 CHIX 0XL0914000000000890K8L
21/01/2026 13:35:51 1 2150 XLON 0XL09D0000000000890JIT
21/01/2026 13:35:51 209 2150 XLON 0XL09D0000000000890JIU
21/01/2026 13:35:51 56 2150 XLON 0XL09D0000000000890JIV
21/01/2026 13:35:51 89 2150 XLON 0XL09D0000000000890JJ0
21/01/2026 13:35:51 103 2150 XLON 0XL09D0000000000890JJ1
21/01/2026 13:35:51 26 2150 XLON 0XL09D0000000000890JJ2
21/01/2026 13:35:51 1 2150 XLON 0XL09D0000000000890JJ3
21/01/2026 13:35:54 58 2150 CHIX 0XL0914000000000890K8S
21/01/2026 13:35:54 25 2150 CHIX 0XL0914000000000890K8T
21/01/2026 13:43:06 4 2150 CHIX 0XL0914000000000890KOR
21/01/2026 13:45:16 74 2150 CHIX 0XL0914000000000890KVL
21/01/2026 13:48:35 140 2150 XLON 0XL09D0000000000890KBK
21/01/2026 13:48:35 305 2150 XLON 0XL09D0000000000890KBL
21/01/2026 13:57:26 39 2155 XLON 0XL09D0000000000890L8O
21/01/2026 13:57:26 50 2155 XLON 0XL09D0000000000890L8P
21/01/2026 13:57:26 28 2155 XLON 0XL09D0000000000890L8Q
21/01/2026 13:57:26 165 2155 XLON 0XL09D0000000000890L8R
21/01/2026 13:57:26 100 2155 XLON 0XL09D0000000000890L8S
21/01/2026 13:57:26 84 2155 XLON 0XL09D0000000000890L8T
21/01/2026 13:57:26 61 2155 CHIX 0XL0914000000000890M44
21/01/2026 13:57:26 43 2155 CHIX 0XL0914000000000890M45
21/01/2026 13:57:29 46 2155 XLON 0XL09D0000000000890L91
21/01/2026 13:57:29 19 2155 XLON 0XL09D0000000000890L92
21/01/2026 13:57:29 113 2155 XLON 0XL09D0000000000890L95
21/01/2026 13:57:29 82 2155 XLON 0XL09D0000000000890L98
21/01/2026 13:57:29 59 2155 XLON 0XL09D0000000000890L99
21/01/2026 13:57:30 22 2155 BATE 0XL0917000000000890JF4
21/01/2026 13:58:02 67 2155 XLON 0XL09D0000000000890LAC
21/01/2026 13:58:02 127 2155 XLON 0XL09D0000000000890LAD
21/01/2026 14:00:02 19 2155 XLON 0XL09D0000000000890LHE
21/01/2026 14:00:02 59 2155 XLON 0XL09D0000000000890LHF
21/01/2026 14:00:02 52 2155 XLON 0XL09D0000000000890LHG
21/01/2026 14:00:02 51 2155 XLON 0XL09D0000000000890LHH
21/01/2026 14:00:48 20 2160 XLON 0XL09D0000000000890LJT
21/01/2026 14:00:48 200 2160 XLON 0XL09D0000000000890LJU
21/01/2026 14:00:48 89 2160 XLON 0XL09D0000000000890LJV
21/01/2026 14:03:31 9 2155 XLON 0XL09D0000000000890LQK
21/01/2026 14:03:31 296 2155 XLON 0XL09D0000000000890LQL
21/01/2026 14:07:38 243 2165 XLON 0XL09D0000000000890MA7
21/01/2026 14:07:38 143 2165 XLON 0XL09D0000000000890MA8
21/01/2026 14:07:38 21 2165 XLON 0XL09D0000000000890MA9
21/01/2026 14:08:11 21 2160 CHIX 0XL0914000000000890N66
21/01/2026 14:08:58 20 2160 CHIX 0XL0914000000000890N76
21/01/2026 14:09:33 4 2160 CHIX 0XL0914000000000890N89
21/01/2026 14:15:48 38 2165 XLON 0XL09D0000000000890N17
21/01/2026 14:15:48 50 2165 XLON 0XL09D0000000000890N18
21/01/2026 14:15:48 150 2165 XLON 0XL09D0000000000890N19
21/01/2026 14:15:48 280 2165 XLON 0XL09D0000000000890N1A
21/01/2026 14:15:48 6 2165 XLON 0XL09D0000000000890N1B
21/01/2026 14:20:28 15 2165 CHIX 0XL0914000000000890O65
21/01/2026 14:22:54 48 2165 CHIX 0XL0914000000000890OCL
21/01/2026 14:27:59 62 2170 XLON 0XL09D0000000000890NVH
21/01/2026 14:28:00 52 2170 XLON 0XL09D0000000000890NVI
21/01/2026 14:28:00 52 2170 XLON 0XL09D0000000000890NVJ
21/01/2026 14:28:00 103 2170 XLON 0XL09D0000000000890NVK
21/01/2026 14:28:00 52 2170 XLON 0XL09D0000000000890NVL
21/01/2026 14:28:00 86 2170 XLON 0XL09D0000000000890NVM
21/01/2026 14:28:00 100 2170 XLON 0XL09D0000000000890NVN
21/01/2026 14:28:00 7 2170 XLON 0XL09D0000000000890NVO
21/01/2026 14:28:00 35 2165 CHIX 0XL0914000000000890OOP
21/01/2026 14:32:55 226 2170 XLON 0XL09D0000000000890OGU
21/01/2026 14:32:55 89 2170 XLON 0XL09D0000000000890OGV
21/01/2026 14:33:57 60 2170 CHIX 0XL0914000000000890PJF
21/01/2026 14:33:57 93 2170 CHIX 0XL0914000000000890PJG
21/01/2026 14:35:07 399 2165 TRQX 0XL0970000000000890RU6
21/01/2026 14:35:07 185 2165 XLON 0XL09D0000000000890ORG
21/01/2026 14:41:10 291 2160 BATE 0XL0917000000000890OE6
21/01/2026 14:41:10 195 2160 CHIX 0XL0914000000000890QO3
21/01/2026 14:41:13 59 2160 XLON 0XL09D0000000000890PLN
21/01/2026 14:41:13 257 2160 XLON 0XL09D0000000000890PLO
21/01/2026 14:43:25 87 2160 BATE 0XL0917000000000890OMK
21/01/2026 14:45:43 161 2160 XLON 0XL09D0000000000890Q83
21/01/2026 14:45:43 140 2160 XLON 0XL09D0000000000890Q84
21/01/2026 14:50:34 74 2165 XLON 0XL09D0000000000890QQ4
21/01/2026 14:50:34 84 2165 XLON 0XL09D0000000000890QQ5
21/01/2026 14:50:34 25 2165 XLON 0XL09D0000000000890QQ6
21/01/2026 14:50:34 77 2165 XLON 0XL09D0000000000890QQ7
21/01/2026 14:50:34 41 2165 XLON 0XL09D0000000000890QQ8
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