REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
23/01/2026 07:30
For best results when printing this announcement, please click on link below:
https://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20260123:nRSW0394Qa&default-theme=true
RNS Number : 0394Q Rathbones Group PLC 23 January 2026
RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").
Date of purchase: 22 January 2026
Number of Ordinary Shares purchased: 24,536
Lowest price paid per share (p): 2,160.0000
Highest price paid per share (p): 2,205.0000
Volume weighted average price paid per share (p): 2,189.0064
Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:
• 91,013,210 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 91,013,210 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 2,279,159 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue Weighted Average Price Aggregated Volume
(pence per share)
LSE, CHIX, BATE, TRQX 2,189.0064 24,536
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Volume Price Platform Transaction Reference
Time
22/01/2026 10:57:40 31 2185 TRQX 0XL0940000000000ARD42M
22/01/2026 10:57:40 218 2190 XLON 0XL0970000000000ARD2QJ
22/01/2026 10:57:40 62 2190 CHIX 0XL09D0000000000ARD21N
22/01/2026 10:57:48 314 2185 XLON 0XL0970000000000ARD2R3
22/01/2026 10:57:48 131 2185 XLON 0XL0970000000000ARD2R5
22/01/2026 10:57:48 49 2185 XLON 0XL0970000000000ARD2R6
22/01/2026 10:57:48 12 2185 XLON 0XL0970000000000ARD2R7
22/01/2026 10:57:48 280 2185 XLON 0XL0970000000000ARD2RA
22/01/2026 10:57:50 44 2180 TRQX 0XL0940000000000ARD436
22/01/2026 10:57:50 362 2180 XLON 0XL0970000000000ARD2RF
22/01/2026 10:57:50 69 2180 CHIX 0XL09D0000000000ARD229
22/01/2026 11:14:05 134 2185 XLON 0XL0970000000000ARD4AJ
22/01/2026 11:14:05 68 2185 XLON 0XL0970000000000ARD4AK
22/01/2026 11:14:05 68 2185 XLON 0XL0970000000000ARD4AL
22/01/2026 11:15:03 349 2180 XLON 0XL0970000000000ARD4D7
22/01/2026 11:15:03 102 2180 XLON 0XL0970000000000ARD4D8
22/01/2026 11:20:44 135 2175 CHIX 0XL09D0000000000ARD3VM
22/01/2026 11:20:44 95 2175 BATE 0XL0910000000000ARD4OM
22/01/2026 11:20:44 57 2175 TRQX 0XL0940000000000ARD601
22/01/2026 11:20:44 18 2175 XLON 0XL0970000000000ARD4TV
22/01/2026 11:20:44 156 2175 XLON 0XL0970000000000ARD4U0
22/01/2026 11:20:44 45 2175 XLON 0XL0970000000000ARD4U1
22/01/2026 11:35:44 59 2170 BATE 0XL0910000000000ARD62D
22/01/2026 11:35:44 151 2170 XLON 0XL0970000000000ARD6A9
22/01/2026 11:35:44 42 2170 CHIX 0XL09D0000000000ARD5QA
22/01/2026 11:36:48 124 2170 XLON 0XL0970000000000ARD6FA
22/01/2026 11:36:48 130 2170 XLON 0XL0970000000000ARD6FB
22/01/2026 11:43:05 28 2165 TRQX 0XL0940000000000ARD879
22/01/2026 11:43:05 18 2165 BATE 0XL0910000000000ARD6L5
22/01/2026 11:43:05 74 2165 CHIX 0XL09D0000000000ARD6OV
22/01/2026 11:43:05 551 2165 XLON 0XL0970000000000ARD6VS
22/01/2026 11:43:05 15 2160 BATE 0XL0910000000000ARD6L6
22/01/2026 11:43:05 55 2160 TRQX 0XL0940000000000ARD87A
22/01/2026 11:43:05 123 2160 BATE 0XL0910000000000ARD6L7
22/01/2026 12:34:02 296 2190 CHIX 0XL09D0000000000ARDBFQ
22/01/2026 12:34:02 16 2190 TRQX 0XL0940000000000ARDCAR
22/01/2026 12:53:48 144 2190 XLON 0XL0970000000000ARDBK1
22/01/2026 12:54:10 141 2190 XLON 0XL0970000000000ARDBM6
22/01/2026 12:58:22 152 2190 XLON 0XL0970000000000ARDBV9
22/01/2026 12:58:48 145 2195 XLON 0XL0970000000000ARDC04
22/01/2026 12:58:48 53 2195 XLON 0XL0970000000000ARDC05
22/01/2026 12:58:48 61 2195 XLON 0XL0970000000000ARDC06
22/01/2026 12:58:48 67 2195 XLON 0XL0970000000000ARDC07
22/01/2026 13:01:29 855 2185 XLON 0XL0970000000000ARDC6L
22/01/2026 13:01:35 277 2185 XLON 0XL0970000000000ARDC6S
22/01/2026 13:01:41 15 2180 CHIX 0XL09D0000000000ARDD9G
22/01/2026 13:01:41 495 2180 XLON 0XL0970000000000ARDC71
22/01/2026 13:19:38 156 2190 XLON 0XL0970000000000ARDDCB
22/01/2026 13:19:38 29 2190 CHIX 0XL09D0000000000ARDELN
22/01/2026 13:19:38 882 2190 XLON 0XL0970000000000ARDDC9
22/01/2026 13:44:35 426 2200 XLON 0XL0970000000000ARDFCV
22/01/2026 13:44:35 47 2200 XLON 0XL0970000000000ARDFD0
22/01/2026 13:47:08 60 2195 TRQX 0XL0940000000000ARDHN4
22/01/2026 13:47:08 226 2195 BATE 0XL0910000000000ARDEQD
22/01/2026 13:47:08 374 2195 XLON 0XL0970000000000ARDFKI
22/01/2026 13:47:08 214 2195 CHIX 0XL09D0000000000ARDGP5
22/01/2026 13:50:09 15 2195 CHIX 0XL09D0000000000ARDH1V
22/01/2026 13:51:12 71 2195 XLON 0XL0970000000000ARDG11
22/01/2026 13:51:12 60 2195 XLON 0XL0970000000000ARDG12
22/01/2026 13:51:12 100 2195 XLON 0XL0970000000000ARDG13
22/01/2026 13:52:07 62 2195 XLON 0XL0970000000000ARDG40
22/01/2026 13:52:07 51 2195 XLON 0XL0970000000000ARDG41
22/01/2026 13:52:07 103 2195 XLON 0XL0970000000000ARDG44
22/01/2026 13:52:07 53 2195 XLON 0XL0970000000000ARDG45
22/01/2026 13:52:07 10 2195 XLON 0XL0970000000000ARDG48
22/01/2026 13:52:07 53 2195 XLON 0XL0970000000000ARDG49
22/01/2026 13:52:55 82 2195 XLON 0XL0970000000000ARDG61
22/01/2026 13:52:55 51 2195 XLON 0XL0970000000000ARDG62
22/01/2026 13:55:10 84 2195 XLON 0XL0970000000000ARDGA9
22/01/2026 13:56:52 84 2195 XLON 0XL0970000000000ARDGDD
22/01/2026 14:03:13 145 2200 XLON 0XL0970000000000ARDGVM
22/01/2026 14:03:13 48 2200 XLON 0XL0970000000000ARDGVN
22/01/2026 14:03:13 171 2200 XLON 0XL0970000000000ARDGVR
22/01/2026 14:03:13 93 2200 XLON 0XL0970000000000ARDGVS
22/01/2026 14:03:33 50 2195 TRQX 0XL0940000000000ARDJ6I
22/01/2026 14:03:33 818 2195 XLON 0XL0970000000000ARDH1L
22/01/2026 14:03:33 116 2195 TRQX 0XL0940000000000ARDJ6J
22/01/2026 14:05:03 61 2195 BATE 0XL0910000000000ARDGG7
22/01/2026 14:05:03 158 2195 BATE 0XL0910000000000ARDGG8
22/01/2026 14:09:26 31 2190 TRQX 0XL0940000000000ARDJLO
22/01/2026 14:09:26 530 2190 BATE 0XL0910000000000ARDGVA
22/01/2026 14:09:26 38 2190 CHIX 0XL09D0000000000ARDJ0C
22/01/2026 14:25:48 99 2200 XLON 0XL0970000000000ARDJ8L
22/01/2026 14:25:48 63 2200 XLON 0XL0970000000000ARDJ8O
22/01/2026 14:29:19 65 2200 XLON 0XL0970000000000ARDJJJ
22/01/2026 14:29:19 65 2200 XLON 0XL0970000000000ARDJJK
22/01/2026 14:29:19 208 2200 XLON 0XL0970000000000ARDJJL
22/01/2026 14:29:34 62 2200 CHIX 0XL09D0000000000ARDKTQ
22/01/2026 14:29:34 35 2200 CHIX 0XL09D0000000000ARDKTR
22/01/2026 14:34:02 51 2200 XLON 0XL0970000000000ARDKH1
22/01/2026 14:34:02 46 2200 XLON 0XL0970000000000ARDKH2
22/01/2026 14:44:09 59 2205 CHIX 0XL09D0000000000ARDO3V
22/01/2026 14:44:09 51 2205 CHIX 0XL09D0000000000ARDO40
22/01/2026 14:54:14 97 2205 CHIX 0XL09D0000000000ARDQ4J
22/01/2026 14:58:24 50 2195 TRQX 0XL0940000000000ARDRK7
22/01/2026 14:58:24 1473 2195 XLON 0XL0970000000000ARDOMN
22/01/2026 14:58:24 111 2195 CHIX 0XL09D0000000000ARDQVK
22/01/2026 15:03:10 127 2190 BATE 0XL0910000000000ARDOP2
22/01/2026 15:03:10 1466 2190 XLON 0XL0970000000000ARDPFC
22/01/2026 15:03:10 112 2190 XLON 0XL0970000000000ARDPFE
22/01/2026 15:03:36 2 2190 TRQX 0XL0940000000000ARDSHE
22/01/2026 15:11:11 108 2185 TRQX 0XL0940000000000ARDTSR
22/01/2026 15:11:11 30 2185 BATE 0XL0910000000000ARDQ1V
22/01/2026 15:11:11 76 2185 CHIX 0XL09D0000000000ARDTDC
22/01/2026 15:17:39 477 2180 BATE 0XL0910000000000ARDR5I
22/01/2026 15:17:39 81 2180 CHIX 0XL09D0000000000ARDUOC
22/01/2026 15:17:39 226 2180 XLON 0XL0970000000000ARDRJR
22/01/2026 15:17:39 57 2180 TRQX 0XL0940000000000ARDVDP
22/01/2026 15:17:39 111 2180 BATE 0XL0910000000000ARDR5J
22/01/2026 15:34:04 1 2185 XLON 0XL0970000000000ARDTLF
22/01/2026 15:34:04 23 2185 XLON 0XL0970000000000ARDTLG
22/01/2026 15:34:04 61 2185 XLON 0XL0970000000000ARDTLK
22/01/2026 15:52:25 13 2190 XLON 0XL0970000000000ARE07N
22/01/2026 15:52:25 52 2190 XLON 0XL0970000000000ARE07O
22/01/2026 15:52:25 173 2190 CHIX 0XL09D0000000000ARE3E2
22/01/2026 15:52:29 43 2190 TRQX 0XL0940000000000ARE4BU
22/01/2026 15:53:04 78 2190 XLON 0XL0970000000000ARE0B0
22/01/2026 15:53:04 78 2190 XLON 0XL0970000000000ARE0B4
22/01/2026 15:53:04 78 2190 XLON 0XL0970000000000ARE0B7
22/01/2026 15:53:32 49 2190 XLON 0XL0970000000000ARE0DA
22/01/2026 15:53:32 39 2190 XLON 0XL0970000000000ARE0DB
22/01/2026 15:53:40 30 2190 XLON 0XL0970000000000ARE0E5
22/01/2026 15:54:14 87 2190 XLON 0XL0970000000000ARE0FU
22/01/2026 16:06:42 109 2190 XLON 0XL0970000000000ARE2JG
22/01/2026 16:08:30 14 2195 CHIX 0XL09D0000000000ARE5HU
22/01/2026 16:08:30 37 2195 CHIX 0XL09D0000000000ARE5HV
22/01/2026 16:08:30 42 2195 CHIX 0XL09D0000000000ARE5I0
22/01/2026 16:12:39 340 2195 XLON 0XL0970000000000ARE3E6
22/01/2026 16:12:39 55 2195 XLON 0XL0970000000000ARE3E7
22/01/2026 16:12:39 52 2195 XLON 0XL0970000000000ARE3E8
22/01/2026 16:12:39 88 2195 XLON 0XL0970000000000ARE3E9
22/01/2026 16:12:39 113 2195 XLON 0XL0970000000000ARE3EA
22/01/2026 16:12:39 42 2195 XLON 0XL0970000000000ARE3ED
22/01/2026 16:12:39 88 2195 XLON 0XL0970000000000ARE3EE
22/01/2026 16:12:39 12 2195 XLON 0XL0970000000000ARE3EH
22/01/2026 16:12:56 93 2195 XLON 0XL0970000000000ARE3FF
22/01/2026 16:12:56 295 2195 XLON 0XL0970000000000ARE3FG
22/01/2026 16:12:56 49 2195 XLON 0XL0970000000000ARE3FH
22/01/2026 16:20:21 86 2195 CHIX 0XL09D0000000000ARE7EN
22/01/2026 16:20:21 9 2195 CHIX 0XL09D0000000000ARE7EO
22/01/2026 16:20:48 68 2195 XLON 0XL0970000000000ARE4O7
22/01/2026 16:20:48 73 2195 XLON 0XL0970000000000ARE4O8
22/01/2026 16:20:48 47 2195 XLON 0XL0970000000000ARE4O9
22/01/2026 16:20:48 57 2195 XLON 0XL0970000000000ARE4OA
22/01/2026 16:20:48 28 2195 XLON 0XL0970000000000ARE4OB
22/01/2026 16:21:13 51 2190 XLON 0XL0970000000000ARE4PU
22/01/2026 16:21:42 94 2190 CHIX 0XL09D0000000000ARE7LI
22/01/2026 16:21:42 702 2190 XLON 0XL0970000000000ARE4RI
22/01/2026 16:21:42 133 2190 XLON 0XL0970000000000ARE4RK
22/01/2026 16:29:21 50 2190 CHIX 0XL09D0000000000ARE8LT
22/01/2026 16:29:26 55 2190 TRQX 0XL0940000000000ARE9B3
22/01/2026 16:29:52 637 2190 BATE 0XL0910000000000ARE544
22/01/2026 16:35:30 860 2190 XLON 0XL0910000000000ARE5JB
22/01/2026 16:35:30 1506 2190 XLON 0XL0910000000000ARE5JC
This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact
rns@lseg.com (mailto:rns@lseg.com)
or visit
www.rns.com (http://www.rns.com/)
.
RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our
Privacy Policy (https://www.lseg.com/privacy-and-cookie-policy)
. END POSFLFFDLDIFFIR
Copyright 2019 Regulatory News Service, all rights reservedRecent news on Rathbones
See all newsREG-Form 8.3 - Life Science REIT Plc
AnnouncementREG-Form 8.3 - Picton Property Income Limited
AnnouncementREG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
AnnouncementREG-Form 8.3 Bluefield Solar Income Fund Ltd.
AnnouncementREG-Form 8.3 Picton Property Income Limited
Announcement