REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
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RNS Number : 8022Q Rathbones Group PLC 29 January 2026
RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").
Date of purchase: 28 January 2026
Number of Ordinary Shares purchased: 21,673
Lowest price paid per share (p): 2,205.0000
Highest price paid per share (p): 2,230.0000
Volume weighted average price paid per share (p): 2,211.1775
Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:
• 90,947,570 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 90,947,570 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 2,344,799 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue Weighted Average Price Aggregated Volume
(pence per share)
LSE, CHIX, BATE, TRQX 2,211.1775 21,673
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Volume Price Platform Transaction Reference
Time
28/01/2026 10:57:01 87 2210 BATE 0XL0940000000000890EIK
28/01/2026 10:57:01 34 2210 TRQX 0XL09D0000000000890EP4
28/01/2026 10:57:02 16 2205 CHIX 0XL0914000000000890CHR
28/01/2026 10:57:02 23 2205 BATE 0XL0940000000000890EIV
28/01/2026 11:53:28 59 2205 BATE 0XL0940000000000890IG5
28/01/2026 11:53:28 3 2205 BATE 0XL0940000000000890IG6
28/01/2026 11:53:28 178 2205 XLON 0XL0911000000000890IKA
28/01/2026 11:53:28 54 2205 BATE 0XL0940000000000890IG7
28/01/2026 11:53:45 283 2210 XLON 0XL0911000000000890IKU
28/01/2026 12:08:29 195 2215 CHIX 0XL0914000000000890HR3
28/01/2026 12:08:29 51 2215 CHIX 0XL0914000000000890HR7
28/01/2026 12:12:25 139 2210 XLON 0XL0911000000000890KBB
28/01/2026 12:20:47 62 2215 BATE 0XL0940000000000890KOU
28/01/2026 12:20:47 152 2215 BATE 0XL0940000000000890KOV
28/01/2026 12:20:50 49 2215 BATE 0XL0940000000000890KPA
28/01/2026 12:29:43 85 2210 XLON 0XL0911000000000890LV1
28/01/2026 12:29:43 67 2210 XLON 0XL0911000000000890LV2
28/01/2026 13:00:14 25 2220 CHIX 0XL0914000000000890L42
28/01/2026 13:00:17 104 2220 CHIX 0XL0914000000000890L4B
28/01/2026 13:00:17 41 2220 CHIX 0XL0914000000000890L4C
28/01/2026 13:00:35 61 2220 XLON 0XL0911000000000890O0S
28/01/2026 13:06:20 200 2220 XLON 0XL0911000000000890ODJ
28/01/2026 13:06:26 87 2220 CHIX 0XL0914000000000890LII
28/01/2026 13:09:45 79 2215 CHIX 0XL0914000000000890LT7
28/01/2026 13:09:51 83 2215 CHIX 0XL0914000000000890LTG
28/01/2026 13:19:23 32 2210 BATE 0XL0940000000000890OJ7
28/01/2026 13:19:26 49 2215 TRQX 0XL09D0000000000890SH3
28/01/2026 13:19:26 6 2215 XLON 0XL0911000000000890P9P
28/01/2026 13:19:34 140 2215 XLON 0XL0911000000000890PA2
28/01/2026 13:19:34 1 2215 TRQX 0XL09D0000000000890SHE
28/01/2026 13:19:38 117 2215 XLON 0XL0911000000000890PAE
28/01/2026 13:19:38 64 2215 XLON 0XL0911000000000890PAF
28/01/2026 13:22:14 199 2220 XLON 0XL0911000000000890PHI
28/01/2026 13:22:14 62 2220 XLON 0XL0911000000000890PHJ
28/01/2026 13:26:41 66 2215 TRQX 0XL09D0000000000890T7U
28/01/2026 13:33:54 192 2215 TRQX 0XL09D0000000000890TUF
28/01/2026 13:46:34 76 2215 CHIX 0XL0914000000000890P36
28/01/2026 13:47:17 4 2215 XLON 0XL0911000000000890R89
28/01/2026 13:47:17 4 2215 XLON 0XL0911000000000890R8A
28/01/2026 13:49:29 1 2210 XLON 0XL0911000000000890RCQ
28/01/2026 14:04:32 199 2220 XLON 0XL0911000000000890SHN
28/01/2026 14:04:32 4 2220 XLON 0XL0911000000000890SHO
28/01/2026 14:04:32 92 2220 XLON 0XL0911000000000890SHP
28/01/2026 14:04:32 16 2220 XLON 0XL0911000000000890SHQ
28/01/2026 14:04:47 65 2215 BATE 0XL0940000000000890RTB
28/01/2026 14:12:01 14 2215 TRQX 0XL09D00000000008912FK
28/01/2026 14:12:01 7 2215 TRQX 0XL09D00000000008912FL
28/01/2026 14:15:15 2 2220 CHIX 0XL0914000000000890RET
28/01/2026 14:28:04 83 2225 XLON 0XL0911000000000890UJ6
28/01/2026 14:28:04 100 2225 XLON 0XL0911000000000890UJ7
28/01/2026 14:28:04 4 2225 XLON 0XL0911000000000890UJ8
28/01/2026 14:28:04 52 2225 XLON 0XL0911000000000890UJC
28/01/2026 14:47:52 93 2230 BATE 0XL09400000000008911KE
28/01/2026 14:47:52 45 2230 BATE 0XL09400000000008911KI
28/01/2026 14:47:52 44 2230 BATE 0XL09400000000008911KJ
28/01/2026 14:47:52 87 2230 BATE 0XL09400000000008911KK
28/01/2026 14:47:52 8 2230 BATE 0XL09400000000008911KL
28/01/2026 14:47:52 3 2230 BATE 0XL09400000000008911KM
28/01/2026 14:47:52 103 2230 BATE 0XL09400000000008911KN
28/01/2026 14:52:19 1 2230 BATE 0XL09400000000008912HR
28/01/2026 14:52:19 51 2230 BATE 0XL09400000000008912HS
28/01/2026 14:52:19 52 2230 BATE 0XL09400000000008912HT
28/01/2026 14:53:15 48 2230 CHIX 0XL09140000000008910UK
28/01/2026 14:53:15 1 2230 CHIX 0XL09140000000008910UL
28/01/2026 14:53:15 1 2230 CHIX 0XL09140000000008910UM
28/01/2026 14:53:15 166 2230 CHIX 0XL09140000000008910UN
28/01/2026 14:53:50 167 2230 CHIX 0XL091400000000089111K
28/01/2026 14:54:33 164 2225 XLON 0XL09110000000008912O4
28/01/2026 14:54:33 155 2225 CHIX 0XL091400000000089114M
28/01/2026 14:54:33 345 2225 TRQX 0XL09D0000000000891B1B
28/01/2026 14:54:33 752 2225 XLON 0XL09110000000008912O5
28/01/2026 14:54:33 8 2225 TRQX 0XL09D0000000000891B1D
28/01/2026 14:54:36 62 2220 BATE 0XL09400000000008912TC
28/01/2026 14:58:42 164 2220 XLON 0XL09110000000008913BU
28/01/2026 14:58:42 152 2220 BATE 0XL09400000000008913FG
28/01/2026 14:58:45 135 2220 BATE 0XL09400000000008913FS
28/01/2026 14:58:45 56 2220 CHIX 0XL09140000000008911MT
28/01/2026 15:08:06 11 2220 CHIX 0XL0914000000000891344
28/01/2026 15:08:06 50 2220 CHIX 0XL0914000000000891345
28/01/2026 15:08:06 1 2220 CHIX 0XL0914000000000891346
28/01/2026 15:08:06 13 2220 CHIX 0XL0914000000000891347
28/01/2026 15:09:36 36 2215 TRQX 0XL09D0000000000891EA3
28/01/2026 15:09:36 91 2215 CHIX 0XL09140000000008913A6
28/01/2026 15:09:36 256 2215 XLON 0XL091100000000089157B
28/01/2026 15:09:36 257 2215 BATE 0XL09400000000008914VS
28/01/2026 15:09:36 9 2215 XLON 0XL091100000000089157C
28/01/2026 15:13:42 49 2210 TRQX 0XL09D0000000000891F3E
28/01/2026 15:13:42 189 2210 XLON 0XL09110000000008915SU
28/01/2026 15:13:42 79 2210 BATE 0XL09400000000008915FE
28/01/2026 15:13:42 69 2210 CHIX 0XL09140000000008913QS
28/01/2026 15:13:47 101 2205 BATE 0XL09400000000008915FK
28/01/2026 15:13:47 82 2210 XLON 0XL09110000000008915TD
28/01/2026 15:13:47 4 2210 XLON 0XL09110000000008915TE
28/01/2026 15:13:47 5 2210 XLON 0XL09110000000008915TF
28/01/2026 15:13:47 223 2210 XLON 0XL09110000000008915TG
28/01/2026 15:13:57 88 2210 XLON 0XL09110000000008915UJ
28/01/2026 15:13:57 256 2210 XLON 0XL09110000000008915UK
28/01/2026 15:14:36 50 2205 TRQX 0XL09D0000000000891F76
28/01/2026 15:34:55 91 2215 XLON 0XL091100000000089199G
28/01/2026 15:34:55 92 2215 XLON 0XL091100000000089199H
28/01/2026 15:34:55 52 2215 XLON 0XL091100000000089199I
28/01/2026 15:34:55 144 2215 XLON 0XL091100000000089199J
28/01/2026 15:34:55 52 2215 XLON 0XL091100000000089199K
28/01/2026 15:38:05 124 2215 XLON 0XL09110000000008919R8
28/01/2026 15:38:05 210 2215 XLON 0XL09110000000008919R9
28/01/2026 15:38:05 22 2215 XLON 0XL09110000000008919RA
28/01/2026 15:40:49 54 2215 CHIX 0XL09140000000008918BT
28/01/2026 15:42:24 141 2215 XLON 0XL0911000000000891ACH
28/01/2026 15:48:56 58 2215 CHIX 0XL09140000000008919I5
28/01/2026 15:48:56 1 2215 CHIX 0XL09140000000008919I6
28/01/2026 15:50:27 252 2215 XLON 0XL0911000000000891BEQ
28/01/2026 15:53:42 53 2215 TRQX 0XL09D0000000000891L9K
28/01/2026 15:59:09 30 2215 CHIX 0XL0914000000000891ARB
28/01/2026 16:04:48 55 2215 CHIX 0XL0914000000000891BR5
28/01/2026 16:07:39 98 2210 BATE 0XL0940000000000891CKC
28/01/2026 16:07:39 11 2210 TRQX 0XL09D0000000000891NFN
28/01/2026 16:07:39 244 2210 XLON 0XL0911000000000891E0C
28/01/2026 16:13:51 30 2210 TRQX 0XL09D0000000000891OH0
28/01/2026 16:13:51 100 2210 BATE 0XL0940000000000891DBM
28/01/2026 16:16:45 50 2210 CHIX 0XL0914000000000891E0Q
28/01/2026 16:27:35 236 2210 CHIX 0XL0914000000000891FH7
28/01/2026 16:27:35 50 2210 BATE 0XL0940000000000891EQE
28/01/2026 16:27:41 8 2210 BATE 0XL0940000000000891EQQ
28/01/2026 16:29:51 428 2215 CHIX 0XL0914000000000891FU3
28/01/2026 16:35:48 391 2205 XLON 0XL0914000000000891GKQ
28/01/2026 16:35:48 29 2205 XLON 0XL0914000000000891GKR
28/01/2026 16:35:48 777 2205 XLON 0XL0914000000000891GKS
28/01/2026 16:35:48 621 2205 XLON 0XL0914000000000891GKT
28/01/2026 16:35:48 1057 2205 XLON 0XL0914000000000891GKU
28/01/2026 16:35:48 4 2205 XLON 0XL0914000000000891GKV
28/01/2026 16:35:48 124 2205 XLON 0XL0914000000000891GL0
28/01/2026 16:35:48 55 2205 XLON 0XL0914000000000891GL1
28/01/2026 16:35:48 368 2205 XLON 0XL0914000000000891GL2
28/01/2026 16:35:48 61 2205 XLON 0XL0914000000000891GL3
28/01/2026 16:35:48 338 2205 XLON 0XL0914000000000891GL4
28/01/2026 16:35:48 118 2205 XLON 0XL0914000000000891GL5
28/01/2026 16:35:48 223 2205 XLON 0XL0914000000000891GL6
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