REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares

RathbonesAnnouncement

30/01/2026 07:30

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RNS Number : 9969Q  Rathbones Group PLC  30 January 2026

 RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
 LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
 Transactions in own shares
 The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
 programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
 cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
 ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
 International ("MLI").

 Date of purchase:                                              29 January 2026
 Number of Ordinary Shares purchased:                           13,874
 Lowest price paid per share (p):                               2,210.0000
 Highest price paid per share (p):                              2,245.0000
 Volume weighted average price paid per share (p):              2,225.7020

 Following the above transactions, the issued share capital of the
 Company will consist of:
 •    90,934,382 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
 •    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
 The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
 disclosure.
 The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
 total number of voting rights in the Company is therefore 90,934,382 and may
 be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
 denominator for the calculations by which they will determine if they are
 required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
 Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
 Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
 purchased 2,358,673 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
 In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
 Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
 the Programme is detailed below:

 Aggregate information:
 Venue                  Weighted Average Price                  Aggregated Volume

(pence per share)
 LSE, CHIX, BATE, TRQX  2,225.7020                              13,874

 Enquiries:
 Ali Johnson
 Group Company Secretary
 Email: CompanySecretariat@rathbones.com
 Telephone - 07901 118456

 Individual transactions:

 Transaction Date and   Volume               Price              Platform   Transaction Reference

Time
 29/01/2026 08:51:29    135                  2215               XLON       0XL0970000000000ARCSLN
 29/01/2026 09:32:36    17                   2210               BATE       0XL0917000000000ARD0S6
 29/01/2026 09:59:59    11                   2210               BATE       0XL0917000000000ARD3NM
 29/01/2026 11:43:53    92                   2220               XLON       0XL0970000000000ARDDRG
 29/01/2026 11:43:53    53                   2220               XLON       0XL0970000000000ARDDRH
 29/01/2026 11:43:53    71                   2220               XLON       0XL0970000000000ARDDRL
 29/01/2026 11:43:53    70                   2220               XLON       0XL0970000000000ARDDRM
 29/01/2026 11:43:53    71                   2220               XLON       0XL0970000000000ARDDRP
 29/01/2026 11:43:53    71                   2220               XLON       0XL0970000000000ARDDRS
 29/01/2026 11:43:53    71                   2220               XLON       0XL0970000000000ARDDRV
 29/01/2026 11:43:53    71                   2220               XLON       0XL0970000000000ARDDS2
 29/01/2026 11:43:53    71                   2220               XLON       0XL0970000000000ARDDS5
 29/01/2026 11:43:53    71                   2220               XLON       0XL0970000000000ARDDS8
 29/01/2026 11:43:53    61                   2220               XLON       0XL0970000000000ARDDS9
 29/01/2026 11:43:53    71                   2220               XLON       0XL0970000000000ARDDSC
 29/01/2026 11:43:53    62                   2220               XLON       0XL0970000000000ARDDSD
 29/01/2026 12:01:09    65                   2220               XLON       0XL0970000000000ARDFEI
 29/01/2026 12:01:09    64                   2220               XLON       0XL0970000000000ARDFEJ
 29/01/2026 12:11:10    68                   2230               XLON       0XL0970000000000ARDGEP
 29/01/2026 12:11:10    176                  2230               XLON       0XL0970000000000ARDGEQ
 29/01/2026 12:26:56    28                   2235               CHIX       0XL09A0000000000ARDL0H
 29/01/2026 12:32:24    32                   2230               TRQX       0XL09A0000000000ARDLHH
 29/01/2026 13:04:03    140                  2235               XLON       0XL0970000000000ARDKHV
 29/01/2026 13:04:03    63                   2235               XLON       0XL0970000000000ARDKI0
 29/01/2026 13:04:03    102                  2235               XLON       0XL0970000000000ARDKI1
 29/01/2026 13:04:03    24                   2235               XLON       0XL0970000000000ARDKI2
 29/01/2026 13:04:03    70                   2235               XLON       0XL0970000000000ARDKI3
 29/01/2026 13:53:33    75                   2235               XLON       0XL0970000000000ARDPFD
 29/01/2026 13:53:33    151                  2235               XLON       0XL0970000000000ARDPFE
 29/01/2026 13:53:33    100                  2235               XLON       0XL0970000000000ARDPFF
 29/01/2026 13:53:33    48                   2235               XLON       0XL0970000000000ARDPFG
 29/01/2026 13:53:33    10                   2235               XLON       0XL0970000000000ARDPFH
 29/01/2026 13:55:57    20                   2230               CHIX       0XL09A0000000000ARDUPP
 29/01/2026 14:00:54    155                  2230               BATE       0XL0917000000000ARDTVJ
 29/01/2026 14:00:54    293                  2230               CHIX       0XL09A0000000000ARDVIA
 29/01/2026 14:00:58    86                   2230               XLON       0XL0970000000000ARDQD3
 29/01/2026 14:00:58    46                   2230               XLON       0XL0970000000000ARDQD4
 29/01/2026 14:00:58    566                  2230               XLON       0XL0970000000000ARDQD5
 29/01/2026 14:01:02    95                   2230               XLON       0XL0970000000000ARDQDD
 29/01/2026 14:01:02    247                  2230               XLON       0XL0970000000000ARDQDE
 29/01/2026 14:01:07    83                   2230               XLON       0XL0970000000000ARDQDQ
 29/01/2026 14:01:07    232                  2230               XLON       0XL0970000000000ARDQDR
 29/01/2026 14:01:48    112                  2235               CHIX       0XL09A0000000000ARDVM4
 29/01/2026 14:36:31    29                   2240               CHIX       0XL09A0000000000ARE5RO
 29/01/2026 14:36:31    42                   2240               TRQX       0XL09A0000000000ARE5RP
 29/01/2026 14:41:11    43                   2245               BATE       0XL0917000000000ARE6EC
 29/01/2026 14:42:29    300                  2240               CHIX       0XL09A0000000000ARE7CS
 29/01/2026 14:45:38    92                   2245               BATE       0XL0917000000000ARE7Q9
 29/01/2026 14:45:38    20                   2245               BATE       0XL0917000000000ARE7QA
 29/01/2026 14:49:38    37                   2235               CHIX       0XL09A0000000000ARE988
 29/01/2026 14:49:38    118                  2235               BATE       0XL0917000000000ARE90J
 29/01/2026 14:49:38    7                    2235               XLON       0XL0970000000000ARE3R6
 29/01/2026 14:49:38    653                  2235               XLON       0XL0970000000000ARE3R7
 29/01/2026 14:49:38    53                   2235               TRQX       0XL09A0000000000ARE989
 29/01/2026 14:49:38    100                  2240               XLON       0XL0970000000000ARE3RB
 29/01/2026 14:49:38    157                  2240               XLON       0XL0970000000000ARE3RC
 29/01/2026 14:49:38    90                   2240               XLON       0XL0970000000000ARE3RD
 29/01/2026 14:49:38    36                   2240               XLON       0XL0970000000000ARE3RE
 29/01/2026 14:49:38    54                   2240               XLON       0XL0970000000000ARE3RF
 29/01/2026 15:00:56    90                   2230               XLON       0XL0970000000000ARE6BO
 29/01/2026 15:00:56    76                   2230               CHIX       0XL09A0000000000AREBUS
 29/01/2026 15:00:56    821                  2230               XLON       0XL0970000000000ARE6BP
 29/01/2026 15:00:56    76                   2230               TRQX       0XL09A0000000000AREBUT
 29/01/2026 15:15:58    248                  2235               CHIX       0XL09A0000000000AREFQP
 29/01/2026 15:15:58    164                  2235               TRQX       0XL09A0000000000AREFQQ
 29/01/2026 15:19:41    76                   2235               CHIX       0XL09A0000000000AREGOV
 29/01/2026 15:35:20    51                   2230               CHIX       0XL09A0000000000AREL8C
 29/01/2026 15:35:20    605                  2230               XLON       0XL0970000000000AREDD9
 29/01/2026 15:35:20    42                   2230               TRQX       0XL09A0000000000AREL8D
 29/01/2026 15:35:20    248                  2230               BATE       0XL0917000000000AREN5M
 29/01/2026 15:35:44    2                    2225               TRQX       0XL09A0000000000ARELD2
 29/01/2026 16:21:22    60                   2225               BATE       0XL0917000000000ARF381
 29/01/2026 16:22:49    46                   2225               CHIX       0XL09A0000000000ARF1F0
 29/01/2026 16:22:49    160                  2225               BATE       0XL0917000000000ARF3IL
 29/01/2026 16:22:49    73                   2225               TRQX       0XL09A0000000000ARF1F1
 29/01/2026 16:22:53    17                   2225               BATE       0XL0917000000000ARF3J7
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