REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares

RathbonesAnnouncement

Mon 07:30

For best results when printing this announcement, please click on link below:
https://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20260202:nRSB1853Ra&default-theme=true

RNS Number : 1853R  Rathbones Group PLC  02 February 2026

 RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
 LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
 Transactions in own shares
 The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
 programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
 cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
 ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
 International ("MLI").

 Date of purchase:                                              30 January 2026
 Number of Ordinary Shares purchased:                           23,626
 Lowest price paid per share (p):                               2,195.0000
 Highest price paid per share (p):                              2,215.0000
 Volume weighted average price paid per share (p):              2,206.1011

 Following the above transactions, the issued share capital of the
 Company will consist of:
 •    90,910,756 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
 •    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
 The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
 disclosure.
 The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
 total number of voting rights in the Company is therefore 90,910,756 and may
 be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
 denominator for the calculations by which they will determine if they are
 required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
 Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
 Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
 purchased 2,382,299 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
 In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
 Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
 the Programme is detailed below:

 Aggregate information:
 Venue                  Weighted Average Price                  Aggregated Volume

(pence per share)
 LSE, CHIX, BATE, TRQX  2,206.1011                              23,626

 Enquiries:
 Ali Johnson
 Group Company Secretary
 Email: CompanySecretariat@rathbones.com
 Telephone - 07901 118456

 Individual transactions:

 Transaction Date and   Volume               Price              Platform   Transaction Reference

Time
 30/01/2026 08:34:34    15                   2210               CHIX       0XL0917000000000DDPD5Q
 30/01/2026 10:40:57    9                    2205               TRQX       0XL0940000000000DDPN4D
 30/01/2026 10:40:57    98                   2205               XLON       0XL09A0000000000DDPNUG
 30/01/2026 10:58:12    3                    2200               CHIX       0XL0917000000000DDPOO8
 30/01/2026 11:33:17    183                  2200               XLON       0XL09A0000000000DDPTBL
 30/01/2026 11:33:17    20                   2200               CHIX       0XL0917000000000DDPRGC
 30/01/2026 12:02:14    266                  2210               CHIX       0XL0917000000000DDPTGB
 30/01/2026 12:02:19    41                   2210               CHIX       0XL0917000000000DDPTH6
 30/01/2026 12:33:32    45                   2215               XLON       0XL09A0000000000DDQ2T4
 30/01/2026 12:33:32    36                   2215               XLON       0XL09A0000000000DDQ2T5
 30/01/2026 12:33:32    124                  2215               XLON       0XL09A0000000000DDQ2T6
 30/01/2026 13:02:36    1                    2205               CHIX       0XL0917000000000DDQ1TE
 30/01/2026 13:02:36    304                  2205               XLON       0XL09A0000000000DDQ4OF
 30/01/2026 13:02:36    53                   2205               CHIX       0XL0917000000000DDQ1TF
 30/01/2026 13:21:06    68                   2205               XLON       0XL09A0000000000DDQ5SC
 30/01/2026 13:21:06    54                   2205               XLON       0XL09A0000000000DDQ5SD
 30/01/2026 13:21:06    13                   2205               XLON       0XL09A0000000000DDQ5SE
 30/01/2026 13:58:01    66                   2210               XLON       0XL09A0000000000DDQ8GL
 30/01/2026 13:58:01    13                   2210               XLON       0XL09A0000000000DDQ8GM
 30/01/2026 13:58:01    68                   2210               XLON       0XL09A0000000000DDQ8GO
 30/01/2026 13:58:01    94                   2210               XLON       0XL09A0000000000DDQ8GP
 30/01/2026 14:02:25    134                  2210               XLON       0XL09A0000000000DDQ906
 30/01/2026 14:13:15    59                   2210               TRQX       0XL0940000000000DDQ75N
 30/01/2026 14:13:16    122                  2210               XLON       0XL09A0000000000DDQ9QT
 30/01/2026 14:26:07    313                  2205               XLON       0XL09A0000000000DDQAVB
 30/01/2026 14:26:07    34                   2205               CHIX       0XL0917000000000DDQ8V2
 30/01/2026 14:26:07    100                  2205               XLON       0XL09A0000000000DDQAVD
 30/01/2026 14:31:45    48                   2210               XLON       0XL09A0000000000DDQBVC
 30/01/2026 14:31:45    235                  2210               XLON       0XL09A0000000000DDQBVD
 30/01/2026 14:31:45    23                   2210               XLON       0XL09A0000000000DDQBVE
 30/01/2026 14:54:54    306                  2205               XLON       0XL09A0000000000DDQGCI
 30/01/2026 14:54:54    99                   2205               TRQX       0XL0940000000000DDQD73
 30/01/2026 14:54:54    42                   2205               TRQX       0XL0940000000000DDQD74
 30/01/2026 14:54:54    239                  2205               CHIX       0XL0917000000000DDQE3B
 30/01/2026 14:54:54    56                   2205               BATE       0XL0910000000000DDQDQJ
 30/01/2026 14:59:09    21                   2205               TRQX       0XL0940000000000DDQDRL
 30/01/2026 15:00:18    8                    2200               BATE       0XL0910000000000DDQEKU
 30/01/2026 15:09:02    20                   2215               BATE       0XL0910000000000DDQG7U
 30/01/2026 15:09:04    15                   2215               CHIX       0XL0917000000000DDQG9D
 30/01/2026 15:09:04    18                   2215               CHIX       0XL0917000000000DDQG9E
 30/01/2026 15:09:04    54                   2215               CHIX       0XL0917000000000DDQG9F
 30/01/2026 15:09:04    4                    2215               CHIX       0XL0917000000000DDQG9G
 30/01/2026 15:10:42    183                  2210               BATE       0XL0910000000000DDQGGL
 30/01/2026 15:10:42    177                  2210               BATE       0XL0910000000000DDQGGM
 30/01/2026 15:28:01    800                  2210               XLON       0XL09A0000000000DDQL1D
 30/01/2026 15:28:01    351                  2210               XLON       0XL09A0000000000DDQL1E
 30/01/2026 15:28:01    56                   2210               TRQX       0XL0940000000000DDQIP3
 30/01/2026 15:28:01    123                  2210               XLON       0XL09A0000000000DDQL1G
 30/01/2026 15:38:18    152                  2215               BATE       0XL0910000000000DDQL12
 30/01/2026 15:38:21    8                    2215               XLON       0XL09A0000000000DDQMJC
 30/01/2026 15:38:21    53                   2215               XLON       0XL09A0000000000DDQMJD
 30/01/2026 15:38:21    64                   2215               XLON       0XL09A0000000000DDQMJH
 30/01/2026 15:38:21    33                   2215               XLON       0XL09A0000000000DDQMJI
 30/01/2026 15:38:21    12                   2215               XLON       0XL09A0000000000DDQMJJ
 30/01/2026 15:38:21    14                   2215               XLON       0XL09A0000000000DDQMJK
 30/01/2026 15:38:21    102                  2215               XLON       0XL09A0000000000DDQMJL
 30/01/2026 15:38:21    81                   2215               XLON       0XL09A0000000000DDQMJO
 30/01/2026 15:38:21    64                   2215               XLON       0XL09A0000000000DDQMJP
 30/01/2026 15:38:21    33                   2215               XLON       0XL09A0000000000DDQMJQ
 30/01/2026 15:38:21    1                    2215               XLON       0XL09A0000000000DDQMJR
 30/01/2026 15:38:24    35                   2215               CHIX       0XL0917000000000DDQL08
 30/01/2026 15:38:24    31                   2215               CHIX       0XL0917000000000DDQL0C
 30/01/2026 15:38:24    31                   2215               CHIX       0XL0917000000000DDQL0D
 30/01/2026 15:38:24    58                   2215               CHIX       0XL0917000000000DDQL0E
 30/01/2026 15:38:25    64                   2215               XLON       0XL09A0000000000DDQMK5
 30/01/2026 15:38:25    33                   2215               XLON       0XL09A0000000000DDQMK6
 30/01/2026 15:38:25    12                   2215               XLON       0XL09A0000000000DDQMK7
 30/01/2026 15:38:25    14                   2215               XLON       0XL09A0000000000DDQMK8
 30/01/2026 15:38:25    37                   2215               XLON       0XL09A0000000000DDQMK9
 30/01/2026 15:38:26    63                   2210               CHIX       0XL0917000000000DDQL0J
 30/01/2026 15:45:20    68                   2210               XLON       0XL09A0000000000DDQNK8
 30/01/2026 15:45:20    70                   2210               XLON       0XL09A0000000000DDQNKB
 30/01/2026 15:45:25    149                  2210               XLON       0XL09A0000000000DDQNKN
 30/01/2026 15:45:25    35                   2210               XLON       0XL09A0000000000DDQNKO
 30/01/2026 15:45:50    56                   2210               TRQX       0XL0940000000000DDQLFT
 30/01/2026 16:04:17    207                  2210               BATE       0XL0910000000000DDQP1D
 30/01/2026 16:04:17    57                   2210               TRQX       0XL0940000000000DDQO8A
 30/01/2026 16:12:54    13                   2210               CHIX       0XL0917000000000DDQR0H
 30/01/2026 16:12:54    7                    2210               CHIX       0XL0917000000000DDQR0K
 30/01/2026 16:12:54    67                   2210               BATE       0XL0910000000000DDQQHD
 30/01/2026 16:12:58    47                   2210               CHIX       0XL0917000000000DDQR0U
 30/01/2026 16:14:22    54                   2210               CHIX       0XL0917000000000DDQR9E
 30/01/2026 16:15:01    52                   2210               CHIX       0XL0917000000000DDQRDG
 30/01/2026 16:15:03    67                   2205               BATE       0XL0910000000000DDQQS0
 30/01/2026 16:15:03    133                  2205               CHIX       0XL0917000000000DDQRDJ
 30/01/2026 16:16:47    61                   2200               BATE       0XL0910000000000DDQR68
 30/01/2026 16:18:34    14                   2200               BATE       0XL0910000000000DDQRHF
 30/01/2026 16:18:34    68                   2200               TRQX       0XL0940000000000DDQQ4V
 30/01/2026 16:18:34    48                   2200               CHIX       0XL0917000000000DDQS2T
 30/01/2026 16:22:06    94                   2195               BATE       0XL0910000000000DDQS53
 30/01/2026 16:22:06    17                   2195               TRQX       0XL0940000000000DDQQLF
 30/01/2026 16:22:06    84                   2195               CHIX       0XL0917000000000DDQSR5
 30/01/2026 16:29:56    317                  2200               CHIX       0XL0917000000000DDQU4S
 30/01/2026 16:35:03    1769                 2205               XLON       0XL0914000000000DDQR1G
 30/01/2026 16:35:03    786                  2205               XLON       0XL0914000000000DDQR1H
 30/01/2026 16:35:03    3948                 2205               XLON       0XL0914000000000DDQR1I
 30/01/2026 16:35:03    270                  2205               XLON       0XL0914000000000DDQR1J
 30/01/2026 16:35:03    892                  2205               XLON       0XL0914000000000DDQR1K
 30/01/2026 16:35:03    237                  2205               XLON       0XL0914000000000DDQR1L
 30/01/2026 16:35:03    310                  2205               XLON       0XL0914000000000DDQR1M
 30/01/2026 16:35:03    20                   2205               XLON       0XL0914000000000DDQR1N
 30/01/2026 16:35:03    3                    2205               XLON       0XL0914000000000DDQR1O
 30/01/2026 16:35:03    1                    2205               XLON       0XL0914000000000DDQR1P
 30/01/2026 16:35:03    484                  2205               XLON       0XL0914000000000DDQR1Q
 30/01/2026 16:35:03    92                   2205               XLON       0XL0914000000000DDQR1R
 30/01/2026 16:35:03    498                  2205               XLON       0XL0914000000000DDQR1S
 30/01/2026 16:35:03    813                  2205               XLON       0XL0914000000000DDQR1T
 30/01/2026 16:35:03    705                  2205               XLON       0XL0914000000000DDQR1U
 30/01/2026 16:35:03    34                   2205               XLON       0XL0914000000000DDQR1V
 30/01/2026 16:35:03    539                  2205               XLON       0XL0914000000000DDQR20
 30/01/2026 16:35:03    948                  2205               XLON       0XL0914000000000DDQR21
 30/01/2026 16:35:03    677                  2205               XLON       0XL0914000000000DDQR22
 30/01/2026 16:35:03    445                  2205               XLON       0XL0914000000000DDQR23
 30/01/2026 16:35:03    96                   2205               XLON       0XL0914000000000DDQR24
 30/01/2026 16:35:03    82                   2205               XLON       0XL0914000000000DDQR25
 30/01/2026 16:35:03    90                   2205               XLON       0XL0914000000000DDQR26
 30/01/2026 16:35:03    195                  2205               XLON       0XL0914000000000DDQR27
 30/01/2026 16:35:03    376                  2205               XLON       0XL0914000000000DDQR28
 30/01/2026 16:35:03    581                  2205               XLON       0XL0914000000000DDQR29
 30/01/2026 16:35:03    741                  2205               XLON       0XL0914000000000DDQR2A

 

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact
rns@lseg.com (mailto:rns@lseg.com)
 or visit
www.rns.com (http://www.rns.com/)
.

RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our
Privacy Policy (https://www.lseg.com/privacy-and-cookie-policy)
.   END  POSFLFEDLAIIVIR



            Copyright 2019 Regulatory News Service, all rights reserved