REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
Tue 07:30
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RNS Number : 4008R Rathbones Group PLC 03 February 2026
RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").
Date of purchase: 2 February 2026
Number of Ordinary Shares purchased: 26,588
Lowest price paid per share (p): 2,195.0000
Highest price paid per share (p): 2,235.0000
Volume weighted average price paid per share (p): 2,216.3166
Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:
• 90,884,168 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 90,884,168 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 2,408,887 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue Weighted Average Price Aggregated Volume
(pence per share)
LSE, CHIX, BATE, TRQX 2,216.3166 26,588
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Volume Price Platform Transaction Reference
Time
02/02/2026 08:31:49 16 2195 CHIX 0XL0970000000000346N9H
02/02/2026 09:48:17 36 2210 XLON 0XL0910000000000346TGF
02/02/2026 09:48:17 13 2210 XLON 0XL0910000000000346TGI
02/02/2026 09:48:17 10 2210 XLON 0XL0910000000000346TGJ
02/02/2026 09:48:17 83 2210 XLON 0XL0910000000000346TGK
02/02/2026 09:48:17 15 2210 XLON 0XL0910000000000346TGL
02/02/2026 09:48:17 93 2210 XLON 0XL0910000000000346TGM
02/02/2026 09:48:17 141 2210 XLON 0XL0910000000000346TGN
02/02/2026 09:48:23 51 2205 TRQX 0XL0917000000000346RGR
02/02/2026 09:48:23 40 2205 CHIX 0XL0970000000000346URA
02/02/2026 09:53:26 34 2205 XLON 0XL0910000000000346TU0
02/02/2026 10:00:40 297 2210 XLON 0XL0910000000000346UD0
02/02/2026 10:00:40 67 2210 XLON 0XL0910000000000346UD2
02/02/2026 10:00:40 67 2210 XLON 0XL0910000000000346UD3
02/02/2026 10:00:40 67 2210 XLON 0XL0910000000000346UD4
02/02/2026 10:00:40 53 2210 XLON 0XL0910000000000346UDB
02/02/2026 10:00:40 53 2210 XLON 0XL0910000000000346UDE
02/02/2026 10:00:40 53 2210 XLON 0XL0910000000000346UDH
02/02/2026 10:00:40 53 2210 XLON 0XL0910000000000346UDK
02/02/2026 10:00:40 53 2210 XLON 0XL0910000000000346UDN
02/02/2026 10:00:41 53 2210 XLON 0XL0910000000000346UDQ
02/02/2026 10:00:41 53 2210 XLON 0XL0910000000000346UDT
02/02/2026 10:00:41 53 2210 XLON 0XL0910000000000346UE0
02/02/2026 10:00:41 53 2210 XLON 0XL0910000000000346UE3
02/02/2026 10:00:41 53 2210 XLON 0XL0910000000000346UE6
02/02/2026 10:00:41 53 2210 XLON 0XL0910000000000346UE9
02/02/2026 10:00:41 53 2210 XLON 0XL0910000000000346UEC
02/02/2026 10:00:41 53 2210 XLON 0XL0910000000000346UEF
02/02/2026 10:00:41 53 2210 XLON 0XL0910000000000346UEI
02/02/2026 10:00:41 53 2210 XLON 0XL0910000000000346UEL
02/02/2026 10:00:41 53 2210 XLON 0XL0910000000000346UEO
02/02/2026 10:00:41 53 2210 XLON 0XL0910000000000346UER
02/02/2026 10:00:41 53 2210 XLON 0XL0910000000000346UEU
02/02/2026 10:00:41 53 2210 XLON 0XL0910000000000346UF1
02/02/2026 10:00:41 53 2210 XLON 0XL0910000000000346UF4
02/02/2026 10:00:41 53 2210 XLON 0XL0910000000000346UF7
02/02/2026 10:00:41 53 2210 XLON 0XL0910000000000346UFA
02/02/2026 10:00:41 53 2210 XLON 0XL0910000000000346UFD
02/02/2026 10:00:41 53 2210 XLON 0XL0910000000000346UFG
02/02/2026 10:00:41 53 2210 XLON 0XL0910000000000346UFJ
02/02/2026 10:00:45 15 2210 XLON 0XL0910000000000346UFP
02/02/2026 10:00:45 23 2210 XLON 0XL0910000000000346UFQ
02/02/2026 10:00:45 15 2210 XLON 0XL0910000000000346UFR
02/02/2026 10:00:45 51 2210 XLON 0XL0910000000000346UFU
02/02/2026 10:00:45 51 2210 XLON 0XL0910000000000346UG1
02/02/2026 10:00:45 51 2210 XLON 0XL0910000000000346UG4
02/02/2026 10:00:45 51 2210 XLON 0XL0910000000000346UG7
02/02/2026 10:00:45 51 2210 XLON 0XL0910000000000346UGA
02/02/2026 10:00:45 51 2210 XLON 0XL0910000000000346UGD
02/02/2026 10:00:45 51 2210 XLON 0XL0910000000000346UGG
02/02/2026 10:00:45 51 2210 XLON 0XL0910000000000346UGJ
02/02/2026 10:00:50 51 2210 XLON 0XL0910000000000346UH4
02/02/2026 10:11:38 45 2210 XLON 0XL0910000000000346VAB
02/02/2026 10:11:38 62 2210 XLON 0XL0910000000000346VAC
02/02/2026 10:11:38 131 2210 XLON 0XL0910000000000346VAD
02/02/2026 10:11:38 66 2210 XLON 0XL0910000000000346VAE
02/02/2026 10:11:38 11 2210 XLON 0XL0910000000000346VAF
02/02/2026 10:23:06 846 2205 XLON 0XL09100000000003470C4
02/02/2026 10:42:05 187 2210 XLON 0XL09100000000003471Q2
02/02/2026 10:46:29 334 2205 XLON 0XL091000000000034723C
02/02/2026 11:26:25 102 2205 XLON 0XL09100000000003475K9
02/02/2026 11:41:13 80 2215 XLON 0XL09100000000003476Q6
02/02/2026 11:41:13 140 2215 XLON 0XL09100000000003476Q7
02/02/2026 11:41:13 4 2215 XLON 0XL09100000000003476Q8
02/02/2026 11:41:13 69 2215 XLON 0XL09100000000003476Q9
02/02/2026 11:41:13 70 2215 XLON 0XL09100000000003476QB
02/02/2026 11:41:13 70 2215 XLON 0XL09100000000003476QC
02/02/2026 11:41:13 69 2215 XLON 0XL09100000000003476QD
02/02/2026 12:15:42 27 2215 CHIX 0XL0970000000000347BUE
02/02/2026 12:15:42 62 2215 CHIX 0XL0970000000000347BUF
02/02/2026 12:15:42 61 2215 CHIX 0XL0970000000000347BUG
02/02/2026 12:15:42 60 2215 CHIX 0XL0970000000000347BUH
02/02/2026 12:15:45 81 2215 XLON 0XL0910000000000347A17
02/02/2026 12:15:45 572 2215 XLON 0XL0910000000000347A18
02/02/2026 12:15:45 267 2215 XLON 0XL0910000000000347A19
02/02/2026 12:15:45 29 2215 XLON 0XL0910000000000347A1A
02/02/2026 12:15:45 127 2215 XLON 0XL0910000000000347A1B
02/02/2026 12:15:45 106 2215 XLON 0XL0910000000000347A1C
02/02/2026 12:15:45 172 2215 XLON 0XL0910000000000347A1D
02/02/2026 12:16:19 98 2215 TRQX 0XL091700000000034779E
02/02/2026 12:24:09 26 2215 XLON 0XL0910000000000347AOC
02/02/2026 12:24:09 263 2215 XLON 0XL0910000000000347AOD
02/02/2026 12:24:09 33 2215 XLON 0XL0910000000000347AOE
02/02/2026 12:24:12 51 2215 TRQX 0XL09170000000003477QT
02/02/2026 12:38:24 123 2210 CHIX 0XL0970000000000347DNJ
02/02/2026 12:43:21 10 2215 XLON 0XL0910000000000347C5A
02/02/2026 12:43:21 65 2215 XLON 0XL0910000000000347C5B
02/02/2026 12:43:21 56 2215 XLON 0XL0910000000000347C5C
02/02/2026 12:43:21 8 2215 XLON 0XL0910000000000347C5D
02/02/2026 12:47:03 26 2215 XLON 0XL0910000000000347CEH
02/02/2026 12:47:03 11 2215 XLON 0XL0910000000000347CEI
02/02/2026 12:47:03 9 2215 XLON 0XL0910000000000347CEJ
02/02/2026 12:47:03 1 2215 XLON 0XL0910000000000347CEK
02/02/2026 12:47:03 25 2215 XLON 0XL0910000000000347CEL
02/02/2026 12:50:09 36 2215 XLON 0XL0910000000000347COK
02/02/2026 12:50:09 26 2215 XLON 0XL0910000000000347COL
02/02/2026 12:50:09 9 2215 XLON 0XL0910000000000347COM
02/02/2026 12:50:09 11 2215 XLON 0XL0910000000000347CON
02/02/2026 12:50:09 70 2215 XLON 0XL0910000000000347COO
02/02/2026 13:02:37 1 2205 XLON 0XL0910000000000347DTF
02/02/2026 13:12:31 57 2205 TRQX 0XL0917000000000347BGQ
02/02/2026 13:12:31 307 2205 CHIX 0XL0970000000000347GTE
02/02/2026 13:12:31 926 2205 XLON 0XL0910000000000347EQK
02/02/2026 13:12:31 31 2210 CHIX 0XL0970000000000347GTG
02/02/2026 13:32:02 7 2205 TRQX 0XL0917000000000347CSL
02/02/2026 13:32:27 42 2205 XLON 0XL0910000000000347GEI
02/02/2026 13:32:27 28 2205 XLON 0XL0910000000000347GEJ
02/02/2026 13:32:27 171 2205 XLON 0XL0910000000000347GEK
02/02/2026 13:32:27 71 2205 XLON 0XL0910000000000347GEL
02/02/2026 13:33:42 69 2205 XLON 0XL0910000000000347GJJ
02/02/2026 13:33:42 12 2205 XLON 0XL0910000000000347GJK
02/02/2026 13:33:42 192 2205 XLON 0XL0910000000000347GJL
02/02/2026 13:33:42 75 2205 XLON 0XL0910000000000347GJM
02/02/2026 13:40:15 51 2205 XLON 0XL0910000000000347H8O
02/02/2026 13:40:15 67 2205 XLON 0XL0910000000000347H8P
02/02/2026 13:40:15 34 2205 XLON 0XL0910000000000347H8Q
02/02/2026 13:40:15 66 2205 XLON 0XL0910000000000347H8R
02/02/2026 13:40:15 4 2205 XLON 0XL0910000000000347H8S
02/02/2026 13:40:15 32 2205 XLON 0XL0910000000000347H8T
02/02/2026 13:40:15 55 2205 XLON 0XL0910000000000347H8U
02/02/2026 13:41:33 15 2205 TRQX 0XL0917000000000347DQV
02/02/2026 13:50:17 95 2210 TRQX 0XL0917000000000347EPJ
02/02/2026 14:15:00 56 2210 CHIX 0XL0970000000000347ML9
02/02/2026 14:15:00 32 2210 CHIX 0XL0970000000000347MLA
02/02/2026 14:18:31 62 2215 XLON 0XL0910000000000347KR9
02/02/2026 14:18:31 126 2215 XLON 0XL0910000000000347KRA
02/02/2026 14:18:31 401 2215 XLON 0XL0910000000000347KRB
02/02/2026 14:18:31 235 2215 XLON 0XL0910000000000347KRC
02/02/2026 14:18:31 40 2215 XLON 0XL0910000000000347KRI
02/02/2026 14:18:31 69 2215 XLON 0XL0910000000000347KRJ
02/02/2026 14:18:31 119 2215 XLON 0XL0910000000000347KRM
02/02/2026 14:18:31 62 2215 XLON 0XL0910000000000347KRN
02/02/2026 14:18:31 26 2215 XLON 0XL0910000000000347KRO
02/02/2026 14:18:31 22 2215 XLON 0XL0910000000000347KRP
02/02/2026 14:18:31 119 2215 XLON 0XL0910000000000347KRS
02/02/2026 14:18:31 62 2215 XLON 0XL0910000000000347KRT
02/02/2026 14:18:31 26 2215 XLON 0XL0910000000000347KRU
02/02/2026 14:18:31 22 2215 XLON 0XL0910000000000347KRV
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