REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
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RNS Number : 5912R Rathbones Group PLC 04 February 2026
RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").
Date of purchase: 3 February 2026
Number of Ordinary Shares purchased: 26,489
Lowest price paid per share (p): 2,200.0000
Highest price paid per share (p): 2,245.0000
Volume weighted average price paid per share (p): 2,219.1461
Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:
• 90,857,679 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 90,857,679 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 2,435,376 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue Weighted Average Price Aggregated Volume
(pence per share)
LSE, CHIX, BATE, TRQX 2,219.1461 26,489
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Volume Price Platform Transaction Reference
Time
03/02/2026 10:50:16 98 2225 XLON 0XL09400000000005MJJ95
03/02/2026 11:24:08 70 2220 BATE 0XL09400000000005MJLI3
03/02/2026 11:24:08 20 2220 CHIX 0XL09110000000005MJNS2
03/02/2026 11:24:08 22 2220 TRQX 0XL09400000000005MJLI4
03/02/2026 11:24:13 3 2225 XLON 0XL09400000000005MJLID
03/02/2026 11:24:21 320 2225 XLON 0XL09400000000005MJLJ6
03/02/2026 11:24:48 30 2230 XLON 0XL09400000000005MJLKG
03/02/2026 11:24:48 50 2230 XLON 0XL09400000000005MJLKH
03/02/2026 11:24:48 66 2230 XLON 0XL09400000000005MJLKI
03/02/2026 11:24:48 2 2230 XLON 0XL09400000000005MJLKJ
03/02/2026 11:24:48 90 2230 XLON 0XL09400000000005MJLKK
03/02/2026 11:25:01 455 2225 XLON 0XL09400000000005MJLKU
03/02/2026 11:25:14 976 2225 XLON 0XL09400000000005MJLL7
03/02/2026 11:25:14 332 2225 XLON 0XL09400000000005MJLL9
03/02/2026 11:30:02 486 2225 XLON 0XL09400000000005MJLV1
03/02/2026 11:32:31 268 2225 XLON 0XL09400000000005MJM6U
03/02/2026 11:32:36 345 2225 XLON 0XL09400000000005MJM78
03/02/2026 11:32:48 356 2225 XLON 0XL09400000000005MJM7I
03/02/2026 11:35:52 324 2225 XLON 0XL09400000000005MJMJK
03/02/2026 11:36:03 352 2225 XLON 0XL09400000000005MJMJQ
03/02/2026 11:56:00 9 2225 CHIX 0XL09110000000005MJQ7K
03/02/2026 11:56:00 47 2225 CHIX 0XL09110000000005MJQ7N
03/02/2026 11:56:00 47 2225 CHIX 0XL09110000000005MJQ7O
03/02/2026 11:56:40 154 2230 XLON 0XL09400000000005MJO96
03/02/2026 12:00:19 250 2235 XLON 0XL09400000000005MJOJV
03/02/2026 12:14:03 9 2240 CHIX 0XL09110000000005MJRP3
03/02/2026 12:14:03 34 2240 CHIX 0XL09110000000005MJRP5
03/02/2026 12:23:19 32 2240 CHIX 0XL09110000000005MJSH0
03/02/2026 12:26:43 26 2240 CHIX 0XL09110000000005MJSRF
03/02/2026 12:29:54 26 2240 CHIX 0XL09110000000005MJT25
03/02/2026 12:30:16 44 2240 CHIX 0XL09110000000005MJT3F
03/02/2026 12:48:58 160 2235 XLON 0XL09400000000005MJRVS
03/02/2026 12:48:58 1359 2235 XLON 0XL09400000000005MJRVT
03/02/2026 13:08:53 24 2235 CHIX 0XL09110000000005MJVJS
03/02/2026 13:24:14 250 2235 XLON 0XL09400000000005MJUQQ
03/02/2026 13:24:14 87 2235 XLON 0XL09400000000005MJUQR
03/02/2026 13:24:14 46 2235 XLON 0XL09400000000005MJUQS
03/02/2026 13:24:14 9 2235 XLON 0XL09400000000005MJUQT
03/02/2026 13:24:14 18 2235 XLON 0XL09400000000005MJUQU
03/02/2026 13:49:25 221 2230 TRQX 0XL09400000000005MK0QD
03/02/2026 13:49:25 876 2230 XLON 0XL09400000000005MK0QE
03/02/2026 13:49:25 90 2230 CHIX 0XL09110000000005MK31O
03/02/2026 14:04:09 250 2235 XLON 0XL09400000000005MK24C
03/02/2026 14:09:06 121 2245 XLON 0XL09400000000005MK2GQ
03/02/2026 14:09:06 65 2245 XLON 0XL09400000000005MK2GS
03/02/2026 14:09:06 155 2245 XLON 0XL09400000000005MK2GT
03/02/2026 14:17:12 26 2230 TRQX 0XL09400000000005MK35C
03/02/2026 14:17:12 534 2235 XLON 0XL09400000000005MK35D
03/02/2026 14:17:12 150 2230 XLON 0XL09400000000005MK35E
03/02/2026 14:17:13 40 2230 CHIX 0XL09110000000005MK5NQ
03/02/2026 14:17:17 37 2230 CHIX 0XL09110000000005MK5O9
03/02/2026 14:18:46 67 2230 CHIX 0XL09110000000005MK5UE
03/02/2026 14:28:10 1 2230 CHIX 0XL09110000000005MK6TN
03/02/2026 14:28:56 21 2225 BATE 0XL09400000000005MK4CG
03/02/2026 14:38:11 154 2225 TRQX 0XL09400000000005MK632
03/02/2026 14:38:11 170 2225 CHIX 0XL09110000000005MK9C2
03/02/2026 14:38:11 155 2225 BATE 0XL09400000000005MK633
03/02/2026 14:38:25 237 2220 BATE 0XL09400000000005MK64M
03/02/2026 14:38:25 39 2220 CHIX 0XL09110000000005MK9E2
03/02/2026 14:38:25 34 2220 TRQX 0XL09400000000005MK64N
03/02/2026 14:38:25 790 2220 XLON 0XL09400000000005MK64O
03/02/2026 14:38:59 93 2220 XLON 0XL09400000000005MK68O
03/02/2026 14:38:59 117 2220 XLON 0XL09400000000005MK68P
03/02/2026 14:38:59 94 2220 XLON 0XL09400000000005MK68Q
03/02/2026 14:38:59 91 2220 XLON 0XL09400000000005MK68R
03/02/2026 14:38:59 241 2220 XLON 0XL09400000000005MK68S
03/02/2026 14:40:27 101 2220 XLON 0XL09400000000005MK6FG
03/02/2026 14:40:27 41 2220 XLON 0XL09400000000005MK6FH
03/02/2026 14:40:27 96 2220 XLON 0XL09400000000005MK6FI
03/02/2026 14:40:27 71 2220 XLON 0XL09400000000005MK6FJ
03/02/2026 14:40:27 24 2220 XLON 0XL09400000000005MK6FK
03/02/2026 14:40:53 92 2220 XLON 0XL09400000000005MK6I1
03/02/2026 14:40:53 349 2220 XLON 0XL09400000000005MK6I2
03/02/2026 14:43:57 14 2220 XLON 0XL09400000000005MK71J
03/02/2026 14:43:57 301 2220 XLON 0XL09400000000005MK71K
03/02/2026 14:44:20 80 2230 XLON 0XL09400000000005MK73O
03/02/2026 14:44:20 87 2230 XLON 0XL09400000000005MK73P
03/02/2026 14:44:20 29 2230 XLON 0XL09400000000005MK73Q
03/02/2026 14:44:20 4 2230 XLON 0XL09400000000005MK73R
03/02/2026 14:44:20 602 2230 XLON 0XL09400000000005MK73S
03/02/2026 14:44:21 936 2225 XLON 0XL09400000000005MK744
03/02/2026 14:44:21 180 2225 TRQX 0XL09400000000005MK745
03/02/2026 14:53:14 8 2225 CHIX 0XL09110000000005MKCQF
03/02/2026 14:53:14 48 2225 CHIX 0XL09110000000005MKCQG
03/02/2026 14:53:14 8 2225 CHIX 0XL09110000000005MKCQH
03/02/2026 14:53:16 40 2225 TRQX 0XL09400000000005MK8H5
03/02/2026 14:53:19 54 2225 CHIX 0XL09110000000005MKCR9
03/02/2026 14:53:19 53 2225 CHIX 0XL09110000000005MKCRA
03/02/2026 14:53:19 1 2225 CHIX 0XL09110000000005MKCRB
03/02/2026 14:53:19 57 2225 CHIX 0XL09110000000005MKCRE
03/02/2026 14:58:18 58 2220 TRQX 0XL09400000000005MK9BM
03/02/2026 14:58:18 118 2220 XLON 0XL09400000000005MK9BN
03/02/2026 14:59:01 1 2215 XLON 0XL09400000000005MK9F8
03/02/2026 14:59:44 12 2215 BATE 0XL09400000000005MK9IS
03/02/2026 15:35:53 18 2230 CHIX 0XL09110000000005MKLHH
03/02/2026 15:35:53 31 2230 CHIX 0XL09110000000005MKLHI
03/02/2026 15:35:53 33 2230 CHIX 0XL09110000000005MKLHJ
03/02/2026 15:35:53 30 2230 CHIX 0XL09110000000005MKLHK
03/02/2026 15:35:53 52 2230 CHIX 0XL09110000000005MKLHL
03/02/2026 15:35:57 93 2230 XLON 0XL09400000000005MKFJ8
03/02/2026 15:35:57 125 2230 XLON 0XL09400000000005MKFJ9
03/02/2026 15:35:57 93 2230 XLON 0XL09400000000005MKFJA
03/02/2026 15:35:57 75 2230 XLON 0XL09400000000005MKFJB
03/02/2026 15:50:01 76 2230 BATE 0XL09400000000005MKHLB
03/02/2026 15:51:27 51 2230 XLON 0XL09400000000005MKHQV
03/02/2026 15:51:27 83 2230 XLON 0XL09400000000005MKHR0
03/02/2026 15:51:27 151 2230 XLON 0XL09400000000005MKHR1
03/02/2026 15:52:54 36 2230 CHIX 0XL09110000000005MKOBV
03/02/2026 15:52:54 34 2230 CHIX 0XL09110000000005MKOC3
03/02/2026 15:52:54 90 2230 CHIX 0XL09110000000005MKOC4
03/02/2026 16:06:56 52 2220 BATE 0XL09400000000005MKK7Q
03/02/2026 16:09:58 196 2220 CHIX 0XL09110000000005MKRDV
03/02/2026 16:09:58 638 2220 BATE 0XL09400000000005MKKK8
03/02/2026 16:17:04 3 2215 XLON 0XL09400000000005MKLMI
03/02/2026 16:17:04 128 2215 BATE 0XL09400000000005MKLMJ
03/02/2026 16:17:04 75 2215 CHIX 0XL09110000000005MKSK4
03/02/2026 16:17:04 72 2215 TRQX 0XL09400000000005MKLMK
03/02/2026 16:17:04 590 2215 XLON 0XL09400000000005MKLML
03/02/2026 16:17:04 86 2220 TRQX 0XL09400000000005MKLMN
03/02/2026 16:17:09 83 2220 TRQX 0XL09400000000005MKLMV
03/02/2026 16:17:33 12 2210 BATE 0XL09400000000005MKLRQ
03/02/2026 16:18:07 6 2210 BATE 0XL09400000000005MKLUM
03/02/2026 16:18:56 88 2210 XLON 0XL09400000000005MKM2J
03/02/2026 16:18:56 55 2210 XLON 0XL09400000000005MKM2K
03/02/2026 16:19:17 133 2210 BATE 0XL09400000000005MKM51
03/02/2026 16:19:17 6 2210 BATE 0XL09400000000005MKM52
03/02/2026 16:19:17 94 2210 XLON 0XL09400000000005MKM53
03/02/2026 16:19:17 105 2210 TRQX 0XL09400000000005MKM56
03/02/2026 16:19:17 34 2210 BATE 0XL09400000000005MKM55
03/02/2026 16:19:17 110 2210 CHIX 0XL09110000000005MKT2P
03/02/2026 16:27:26 111 2205 CHIX 0XL09110000000005MKTUC
03/02/2026 16:27:26 135 2205 BATE 0XL09400000000005MKN98
03/02/2026 16:27:26 37 2205 TRQX 0XL09400000000005MKN99
03/02/2026 16:29:53 435 2205 BATE 0XL09400000000005MKNOF
03/02/2026 16:29:55 377 2205 CHIX 0XL09110000000005MKUD8
03/02/2026 16:29:56 237 2205 TRQX 0XL09400000000005MKNQ2
03/02/2026 16:35:21 1 2200 XLON 0XL09140000000005MKP09
03/02/2026 16:35:21 10 2200 XLON 0XL09140000000005MKP0A
03/02/2026 16:35:21 291 2200 XLON 0XL09140000000005MKP0B
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