REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares

RathbonesAnnouncement

Today 07:30

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RNS Number : 7743R  Rathbones Group PLC  05 February 2026

 RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
 LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
 Transactions in own shares
 The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
 programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
 cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
 ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
 International ("MLI").

 Date of purchase:                                              4 February 2026
 Number of Ordinary Shares purchased:                           26,864
 Lowest price paid per share (p):                               2,215.0000
 Highest price paid per share (p):                              2,240.0000
 Volume weighted average price paid per share (p):              2,225.6254

 Following the above transactions, the issued share capital of the
 Company will consist of:
 •    90,830,815 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
 •    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
 The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
 disclosure.
 The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
 total number of voting rights in the Company is therefore 90,830,815 and may
 be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
 denominator for the calculations by which they will determine if they are
 required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
 Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
 Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
 purchased 2,462,240 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
 In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
 Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
 the Programme is detailed below:

 Aggregate information:
 Venue                  Weighted Average Price                  Aggregated Volume

(pence per share)
 LSE, CHIX, BATE, TRQX  2,225.6254                              26,864

 Enquiries:
 Ali Johnson
 Group Company Secretary
 Email: CompanySecretariat@rathbones.com
 Telephone - 07901 118456

 Individual transactions:

 Transaction Date and   Volume               Price              Platform   Transaction Reference

Time
 04/02/2026 10:23:12    46                   2215               CHIX       0XL0940000000000890BNQ
 04/02/2026 10:23:12    119                  2215               XLON       0XL0970000000000890D7A
 04/02/2026 10:23:12    14                   2215               TRQX       0XL0970000000000890D7B
 04/02/2026 10:28:03    132                  2215               XLON       0XL0970000000000890DKV
 04/02/2026 11:05:28    68                   2220               CHIX       0XL0940000000000890F2V
 04/02/2026 11:13:09    250                  2215               XLON       0XL0970000000000890ICE
 04/02/2026 11:13:09    54                   2215               CHIX       0XL0940000000000890FQD
 04/02/2026 11:18:58    191                  2215               XLON       0XL0970000000000890ITD
 04/02/2026 11:27:59    13                   2220               XLON       0XL0970000000000890JN5
 04/02/2026 11:27:59    380                  2220               XLON       0XL0970000000000890JN6
 04/02/2026 11:28:03    58                   2220               XLON       0XL0970000000000890JNC
 04/02/2026 11:28:03    602                  2220               XLON       0XL0970000000000890JNE
 04/02/2026 11:28:08    89                   2220               XLON       0XL0970000000000890JO1
 04/02/2026 11:28:08    294                  2220               XLON       0XL0970000000000890JO3
 04/02/2026 11:53:50    89                   2230               XLON       0XL0970000000000890M7H
 04/02/2026 11:53:50    67                   2230               XLON       0XL0970000000000890M7I
 04/02/2026 11:53:50    1035                 2230               XLON       0XL0970000000000890M7J
 04/02/2026 11:53:55    84                   2230               XLON       0XL0970000000000890M81
 04/02/2026 11:53:55    332                  2230               XLON       0XL0970000000000890M82
 04/02/2026 11:54:57    48                   2230               XLON       0XL0970000000000890MBU
 04/02/2026 11:54:57    262                  2230               XLON       0XL0970000000000890MBV
 04/02/2026 11:58:28    83                   2230               CHIX       0XL0940000000000890JHP
 04/02/2026 12:12:54    81                   2230               CHIX       0XL0940000000000890KQR
 04/02/2026 12:15:37    90                   2230               XLON       0XL0970000000000890O6N
 04/02/2026 12:15:37    257                  2230               XLON       0XL0970000000000890O6O
 04/02/2026 12:15:42    80                   2230               XLON       0XL0970000000000890O6Q
 04/02/2026 12:15:42    739                  2230               XLON       0XL0970000000000890O6R
 04/02/2026 12:22:31    101                  2235               CHIX       0XL0940000000000890LGK
 04/02/2026 12:22:31    72                   2235               BATE       0XL0940000000000890LGL
 04/02/2026 12:27:05    104                  2240               XLON       0XL0970000000000890P56
 04/02/2026 12:27:05    62                   2240               XLON       0XL0970000000000890P57
 04/02/2026 12:27:05    88                   2240               XLON       0XL0970000000000890P58
 04/02/2026 12:27:05    100                  2240               XLON       0XL0970000000000890P5C
 04/02/2026 12:27:05    76                   2240               XLON       0XL0970000000000890P5D
 04/02/2026 12:27:05    137                  2240               XLON       0XL0970000000000890P5E
 04/02/2026 12:38:39    85                   2235               CHIX       0XL0940000000000890N3S
 04/02/2026 13:37:16    55                   2230               XLON       0XL0970000000000890VOB
 04/02/2026 13:37:16    863                  2230               XLON       0XL0970000000000890VOC
 04/02/2026 13:37:16    51                   2230               BATE       0XL0940000000000890S30
 04/02/2026 13:37:16    86                   2230               CHIX       0XL0940000000000890S31
 04/02/2026 13:37:16    173                  2230               XLON       0XL0970000000000890VOE
 04/02/2026 13:37:17    93                   2235               TRQX       0XL0970000000000890VOG
 04/02/2026 13:42:50    164                  2230               CHIX       0XL0940000000000890SK5
 04/02/2026 14:03:40    125                  2225               TRQX       0XL09700000000008912JE
 04/02/2026 14:03:40    284                  2225               XLON       0XL09700000000008912JF
 04/02/2026 14:03:40    31                   2225               BATE       0XL0940000000000890V32
 04/02/2026 14:03:40    187                  2225               CHIX       0XL0940000000000890V33
 04/02/2026 14:32:32    150                  2230               CHIX       0XL09400000000008913TT
 04/02/2026 14:32:32    101                  2235               XLON       0XL09700000000008917AE
 04/02/2026 14:32:32    1164                 2230               XLON       0XL09700000000008917AC
 04/02/2026 14:32:32    97                   2225               CHIX       0XL09400000000008913U0
 04/02/2026 14:32:32    34                   2220               TRQX       0XL09700000000008917AF
 04/02/2026 14:32:32    781                  2225               BATE       0XL09400000000008913TV
 04/02/2026 14:32:32    56                   2220               CHIX       0XL09400000000008913U1
 04/02/2026 14:32:32    16                   2225               BATE       0XL09400000000008913U3
 04/02/2026 14:35:37    414                  2225               XLON       0XL097000000000089185V
 04/02/2026 14:35:37    194                  2225               TRQX       0XL0970000000000891860
 04/02/2026 14:35:37    40                   2225               CHIX       0XL0940000000000891508
 04/02/2026 14:51:20    58                   2220               CHIX       0XL09400000000008919V1
 04/02/2026 14:51:47    1252                 2220               XLON       0XL0970000000000891C68
 04/02/2026 14:51:47    521                  2220               BATE       0XL0940000000000891A3J
 04/02/2026 14:51:47    9                    2225               XLON       0XL0970000000000891C6A
 04/02/2026 14:51:47    63                   2225               XLON       0XL0970000000000891C6B
 04/02/2026 14:51:47    46                   2225               XLON       0XL0970000000000891C6C
 04/02/2026 14:51:47    24                   2225               BATE       0XL0940000000000891A3M
 04/02/2026 14:51:47    61                   2225               XLON       0XL0970000000000891C6D
 04/02/2026 14:51:47    359                  2220               TRQX       0XL0970000000000891C6F
 04/02/2026 14:53:17    22                   2220               BATE       0XL0940000000000891AFR
 04/02/2026 14:53:50    5                    2220               BATE       0XL0940000000000891AKM
 04/02/2026 14:54:45    10                   2220               TRQX       0XL0970000000000891CP8
 04/02/2026 15:15:30    89                   2225               CHIX       0XL0940000000000891GUT
 04/02/2026 15:16:14    50                   2225               CHIX       0XL0940000000000891H57
 04/02/2026 15:24:31    207                  2230               XLON       0XL0970000000000891KOL
 04/02/2026 15:24:31    95                   2230               BATE       0XL0940000000000891JUO
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