REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares

RathbonesAnnouncement

06/02/2026 07:30

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RNS Number : 9593R  Rathbones Group PLC  06 February 2026

 RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
 LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
 Transactions in own shares
 The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
 programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
 cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
 ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
 International ("MLI").

 Date of purchase:                                              5 February 2026
 Number of Ordinary Shares purchased:                           23,861
 Lowest price paid per share (p):                               2,190.0000
 Highest price paid per share (p):                              2,215.0000
 Volume weighted average price paid per share (p):              2,195.9679

 Following the above transactions, the issued share capital of the
 Company will consist of:
 •    90,806,954 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
 •    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
 The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
 disclosure.
 The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
 total number of voting rights in the Company is therefore 90,806,954 and may
 be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
 denominator for the calculations by which they will determine if they are
 required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
 Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
 Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
 purchased 2,486,101 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
 In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
 Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
 the Programme is detailed below:

 Aggregate information:
 Venue                  Weighted Average Price                  Aggregated Volume

(pence per share)
 LSE, CHIX, BATE, TRQX  2,195.9679                              23,861

 Enquiries:
 Ali Johnson
 Group Company Secretary
 Email: CompanySecretariat@rathbones.com
 Telephone - 07901 118456

 Individual transactions:

 Transaction Date and   Volume               Price              Platform   Transaction Reference

Time
 05/02/2026 11:21:19    131                  2205               XLON       0XL09D0000000000ARD9UU
 05/02/2026 11:32:19    147                  2205               XLON       0XL09D0000000000ARDB07
 05/02/2026 11:34:14    198                  2205               XLON       0XL09D0000000000ARDB6G
 05/02/2026 12:17:55    33                   2215               CHIX       0XL0914000000000ARDD5A
 05/02/2026 12:17:55    4                    2215               CHIX       0XL0914000000000ARDD5B
 05/02/2026 12:22:13    147                  2210               CHIX       0XL0914000000000ARDDH5
 05/02/2026 12:30:35    30                   2215               XLON       0XL09D0000000000ARDGJ1
 05/02/2026 12:30:35    70                   2215               XLON       0XL09D0000000000ARDGJ2
 05/02/2026 12:32:03    58                   2215               XLON       0XL09D0000000000ARDGNI
 05/02/2026 12:32:03    63                   2215               XLON       0XL09D0000000000ARDGNJ
 05/02/2026 12:32:08    112                  2215               XLON       0XL09D0000000000ARDGO7
 05/02/2026 12:46:25    218                  2210               CHIX       0XL0914000000000ARDFR8
 05/02/2026 12:46:25    791                  2210               XLON       0XL09D0000000000ARDI6P
 05/02/2026 12:46:25    22                   2215               CHIX       0XL0914000000000ARDFRA
 05/02/2026 12:50:38    210                  2205               XLON       0XL09D0000000000ARDINA
 05/02/2026 12:50:38    46                   2205               CHIX       0XL0914000000000ARDGCO
 05/02/2026 12:50:38    34                   2205               TRQX       0XL0917000000000ARDKP2
 05/02/2026 13:58:02    84                   2200               CHIX       0XL0914000000000ARDO40
 05/02/2026 13:58:02    49                   2200               TRQX       0XL0917000000000ARDS50
 05/02/2026 13:58:02    269                  2200               XLON       0XL09D0000000000ARDP3I
 05/02/2026 14:03:17    56                   2205               XLON       0XL09D0000000000ARDPTF
 05/02/2026 14:03:17    10                   2205               XLON       0XL09D0000000000ARDPTG
 05/02/2026 14:03:17    117                  2205               XLON       0XL09D0000000000ARDPTH
 05/02/2026 14:03:17    54                   2205               XLON       0XL09D0000000000ARDPTI
 05/02/2026 14:32:09    17                   2210               XLON       0XL09D0000000000ARDV02
 05/02/2026 14:32:09    34                   2210               XLON       0XL09D0000000000ARDV03
 05/02/2026 14:32:09    73                   2210               XLON       0XL09D0000000000ARDV05
 05/02/2026 14:32:13    65                   2210               XLON       0XL09D0000000000ARDV1K
 05/02/2026 14:32:13    93                   2210               XLON       0XL09D0000000000ARDV1L
 05/02/2026 14:32:18    52                   2210               XLON       0XL09D0000000000ARDV2F
 05/02/2026 14:32:18    43                   2210               XLON       0XL09D0000000000ARDV2G
 05/02/2026 14:32:18    27                   2210               XLON       0XL09D0000000000ARDV2H
 05/02/2026 14:32:18    9                    2210               XLON       0XL09D0000000000ARDV2I
 05/02/2026 14:32:18    11                   2210               XLON       0XL09D0000000000ARDV2J
 05/02/2026 14:32:18    54                   2210               XLON       0XL09D0000000000ARDV2K
 05/02/2026 14:32:19    127                  2205               XLON       0XL09D0000000000ARDV2Q
 05/02/2026 14:57:05    188                  2205               TRQX       0XL0917000000000ARE8JP
 05/02/2026 14:57:05    192                  2205               XLON       0XL09D0000000000ARE5ML
 05/02/2026 14:58:56    42                   2200               BATE       0XL09D0000000000ARE667
 05/02/2026 15:02:42    209                  2200               BATE       0XL09D0000000000ARE7F3
 05/02/2026 15:02:42    36                   2200               TRQX       0XL0917000000000AREA0O
 05/02/2026 15:02:42    167                  2200               BATE       0XL09D0000000000ARE7F5
 05/02/2026 15:02:42    283                  2200               CHIX       0XL0914000000000ARE4FA
 05/02/2026 15:02:42    156                  2200               XLON       0XL09D0000000000ARE7F6
 05/02/2026 15:02:46    697                  2200               XLON       0XL09D0000000000ARE7FU
 05/02/2026 15:02:46    15                   2200               XLON       0XL09D0000000000ARE7FV
 05/02/2026 15:02:46    513                  2200               XLON       0XL09D0000000000ARE7G0
 05/02/2026 15:02:46    233                  2200               XLON       0XL09D0000000000ARE7G3
 05/02/2026 15:02:46    176                  2200               XLON       0XL09D0000000000ARE7G5
 05/02/2026 15:02:51    166                  2200               XLON       0XL09D0000000000ARE7GR
 05/02/2026 15:02:51    97                   2200               XLON       0XL09D0000000000ARE7GS
 05/02/2026 15:02:51    8                    2200               XLON       0XL09D0000000000ARE7GT
 05/02/2026 15:02:55    1098                 2200               XLON       0XL09D0000000000ARE7HE
 05/02/2026 15:02:55    123                  2200               XLON       0XL09D0000000000ARE7HF
 05/02/2026 15:02:55    335                  2200               XLON       0XL09D0000000000ARE7HH
 05/02/2026 15:02:59    553                  2200               XLON       0XL09D0000000000ARE7I3
 05/02/2026 15:03:05    45                   2200               CHIX       0XL0914000000000ARE4IV
 05/02/2026 15:03:05    69                   2200               CHIX       0XL0914000000000ARE4J2
 05/02/2026 15:04:02    291                  2200               XLON       0XL09D0000000000ARE7QK
 05/02/2026 15:04:08    16                   2200               BATE       0XL09D0000000000ARE7S3
 05/02/2026 15:05:07    86                   2200               XLON       0XL09D0000000000ARE87K
 05/02/2026 15:05:07    51                   2200               XLON       0XL09D0000000000ARE87L
 05/02/2026 15:05:07    204                  2200               XLON       0XL09D0000000000ARE87M
 05/02/2026 15:08:05    24                   2195               XLON       0XL09D0000000000ARE97M
 05/02/2026 15:08:58    7                    2195               XLON       0XL09D0000000000ARE9GS
 05/02/2026 15:09:00    5                    2195               XLON       0XL09D0000000000ARE9HA
 05/02/2026 15:09:02    3                    2195               XLON       0XL09D0000000000ARE9HJ
 05/02/2026 15:09:06    32                   2195               XLON       0XL09D0000000000ARE9I3
 05/02/2026 15:09:06    6                    2195               XLON       0XL09D0000000000ARE9I4
 05/02/2026 15:09:12    3                    2195               XLON       0XL09D0000000000ARE9J6
 05/02/2026 15:11:21    50                   2195               TRQX       0XL0917000000000AREC84
 05/02/2026 15:11:21    111                  2195               CHIX       0XL0914000000000ARE6PJ
 05/02/2026 15:11:21    60                   2195               CHIX       0XL0914000000000ARE6PK
 05/02/2026 15:11:21    499                  2195               BATE       0XL09D0000000000AREA7J
 05/02/2026 15:11:21    3                    2195               XLON       0XL09D0000000000AREA7K
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