REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares

RathbonesAnnouncement

09/02/2026 07:30

For best results when printing this announcement, please click on link below:
https://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20260209:nRSI1313Sa&default-theme=true

RNS Number : 1313S  Rathbones Group PLC  09 February 2026

 RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
 LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
 Transactions in own shares
 The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
 programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
 cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
 ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
 International ("MLI").

 Date of purchase:                                              6 February 2026
 Number of Ordinary Shares purchased:                           23,054
 Lowest price paid per share (p):                               2,165.0000
 Highest price paid per share (p):                              2,195.0000
 Volume weighted average price paid per share (p):              2,189.6333

 Following the above transactions, the issued share capital of the
 Company will consist of:
 •    90,802,916 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
 •    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
 The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
 disclosure.
 The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
 total number of voting rights in the Company is therefore 90,802,916 and may
 be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
 denominator for the calculations by which they will determine if they are
 required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
 Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
 Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
 purchased 2,509,155 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
 In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
 Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
 the Programme is detailed below:

 Aggregate information:
 Venue                  Weighted Average Price                  Aggregated Volume

(pence per share)
 LSE, CHIX, BATE, TRQX  2,189.6333                              23,054

 Enquiries:
 Ali Johnson
 Group Company Secretary
 Email: CompanySecretariat@rathbones.com
 Telephone - 07901 118456

 Individual transactions:

 Transaction Date and   Volume               Price              Platform   Transaction Reference

Time
 06/02/2026 08:40:05    25                   2165               CHIX       0XL0910000000000DDPENH
 06/02/2026 08:40:05    16                   2165               BATE       0XL09D0000000000DDPGDG
 06/02/2026 08:40:05    100                  2165               XLON       0XL0911000000000DDPG5F
 06/02/2026 08:40:05    10                   2165               TRQX       0XL09A0000000000DDPFVJ
 06/02/2026 12:33:11    64                   2190               XLON       0XL0911000000000DDQ21Q
 06/02/2026 12:33:11    12                   2190               XLON       0XL0911000000000DDQ21R
 06/02/2026 12:33:11    81                   2190               XLON       0XL0911000000000DDQ21S
 06/02/2026 12:33:11    7                    2190               XLON       0XL0911000000000DDQ21T
 06/02/2026 12:45:05    1                    2185               XLON       0XL0911000000000DDQ32R
 06/02/2026 13:23:24    40                   2185               CHIX       0XL0910000000000DDQ16H
 06/02/2026 13:23:24    180                  2185               XLON       0XL0911000000000DDQ7BJ
 06/02/2026 13:23:59    77                   2185               XLON       0XL0911000000000DDQ7DO
 06/02/2026 13:25:27    63                   2185               XLON       0XL0911000000000DDQ7H8
 06/02/2026 13:25:27    14                   2185               XLON       0XL0911000000000DDQ7H9
 06/02/2026 13:42:50    367                  2180               XLON       0XL0911000000000DDQ90P
 06/02/2026 13:47:10    7                    2185               CHIX       0XL0910000000000DDQ32C
 06/02/2026 13:47:41    85                   2185               CHIX       0XL0910000000000DDQ33V
 06/02/2026 14:07:14    20                   2195               CHIX       0XL0910000000000DDQ4NC
 06/02/2026 14:07:14    61                   2195               CHIX       0XL0910000000000DDQ4ND
 06/02/2026 14:19:49    114                  2195               BATE       0XL09D0000000000DDQC4K
 06/02/2026 14:19:49    99                   2195               BATE       0XL09D0000000000DDQC4L
 06/02/2026 14:20:48    299                  2190               BATE       0XL09D0000000000DDQC8B
 06/02/2026 14:20:48    493                  2190               XLON       0XL0911000000000DDQCVP
 06/02/2026 14:20:48    102                  2190               XLON       0XL0911000000000DDQCVR
 06/02/2026 14:20:58    60                   2190               CHIX       0XL0910000000000DDQ5UM
 06/02/2026 14:21:03    81                   2190               CHIX       0XL0910000000000DDQ5UU
 06/02/2026 14:52:29    90                   2190               BATE       0XL09D0000000000DDQJDS
 06/02/2026 14:57:34    40                   2185               BATE       0XL09D0000000000DDQKIV
 06/02/2026 15:07:35    40                   2185               TRQX       0XL09A0000000000DDQML0
 06/02/2026 15:07:35    122                  2185               XLON       0XL0911000000000DDQLQV
 06/02/2026 15:07:35    131                  2185               CHIX       0XL0910000000000DDQE47
 06/02/2026 16:09:43    49                   2195               BATE       0XL09D0000000000DDR2HT
 06/02/2026 16:09:44    62                   2195               CHIX       0XL0910000000000DDQOBL
 06/02/2026 16:09:44    62                   2195               CHIX       0XL0910000000000DDQOBM
 06/02/2026 16:09:44    61                   2195               CHIX       0XL0910000000000DDQOBN
 06/02/2026 16:09:44    58                   2195               CHIX       0XL0910000000000DDQOBO
 06/02/2026 16:09:47    87                   2195               XLON       0XL0911000000000DDQVPU
 06/02/2026 16:09:47    188                  2195               XLON       0XL0911000000000DDQVPV
 06/02/2026 16:09:47    98                   2195               XLON       0XL0911000000000DDQVQ0
 06/02/2026 16:09:47    31                   2195               XLON       0XL0911000000000DDQVQ1
 06/02/2026 16:09:47    81                   2195               XLON       0XL0911000000000DDQVQ2
 06/02/2026 16:09:47    53                   2195               XLON       0XL0911000000000DDQVQ3
 06/02/2026 16:09:47    71                   2195               XLON       0XL0911000000000DDQVQ4
 06/02/2026 16:09:48    32                   2195               CHIX       0XL0910000000000DDQOC0
 06/02/2026 16:09:48    58                   2195               CHIX       0XL0910000000000DDQOC1
 06/02/2026 16:13:48    402                  2190               XLON       0XL0911000000000DDR0BU
 06/02/2026 16:13:48    277                  2190               BATE       0XL09D0000000000DDR35D
 06/02/2026 16:13:48    20                   2190               BATE       0XL09D0000000000DDR35G
 06/02/2026 16:14:22    61                   2190               CHIX       0XL0910000000000DDQP65
 06/02/2026 16:16:17    141                  2190               XLON       0XL0911000000000DDR0MK
 06/02/2026 16:16:18    78                   2190               CHIX       0XL0910000000000DDQPK8
 06/02/2026 16:16:21    76                   2190               XLON       0XL0911000000000DDR0N4
 06/02/2026 16:16:21    30                   2190               XLON       0XL0911000000000DDR0N5
 06/02/2026 16:16:30    77                   2190               BATE       0XL09D0000000000DDR3JA
 06/02/2026 16:16:59    72                   2190               CHIX       0XL0910000000000DDQPON
 06/02/2026 16:17:00    8                    2190               TRQX       0XL09A0000000000DDR6TI
 06/02/2026 16:17:00    8                    2190               TRQX       0XL09A0000000000DDR6TO
 06/02/2026 16:17:00    8                    2190               TRQX       0XL09A0000000000DDR6TR
 06/02/2026 16:17:00    8                    2190               TRQX       0XL09A0000000000DDR6TU
 06/02/2026 16:20:09    56                   2190               CHIX       0XL0910000000000DDQQAD
 06/02/2026 16:25:18    23                   2185               BATE       0XL09D0000000000DDR508
 06/02/2026 16:25:18    112                  2185               BATE       0XL09D0000000000DDR509
 06/02/2026 16:25:18    118                  2185               CHIX       0XL0910000000000DDQR4D
 06/02/2026 16:25:18    218                  2185               TRQX       0XL09A0000000000DDR8RE
 06/02/2026 16:26:07    47                   2180               BATE       0XL09D0000000000DDR53G
 06/02/2026 16:26:52    28                   2180               CHIX       0XL0910000000000DDQRB3
 06/02/2026 16:29:11    4                    2185               TRQX       0XL09A0000000000DDR9JS
 06/02/2026 16:29:51    31                   2180               TRQX       0XL09A0000000000DDR9QK
 06/02/2026 16:35:20    338                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVIT
 06/02/2026 16:35:20    1454                 2190               XLON       0XL0970000000000DDQVIU
 06/02/2026 16:35:20    236                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVIV
 06/02/2026 16:35:20    55                   2190               XLON       0XL0970000000000DDQVJ0
 06/02/2026 16:35:20    22                   2190               XLON       0XL0970000000000DDQVJ1
 06/02/2026 16:35:21    19                   2190               XLON       0XL0970000000000DDQVJ2
 06/02/2026 16:35:21    242                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVJ3
 06/02/2026 16:35:21    48                   2190               XLON       0XL0970000000000DDQVJ4
 06/02/2026 16:35:21    123                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVJ5
 06/02/2026 16:35:21    583                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVJ6
 06/02/2026 16:35:21    547                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVJ7
 06/02/2026 16:35:21    1290                 2190               XLON       0XL0970000000000DDQVJ8
 06/02/2026 16:35:21    141                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVJ9
 06/02/2026 16:35:21    493                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVJA
 06/02/2026 16:35:21    20                   2190               XLON       0XL0970000000000DDQVJB
 06/02/2026 16:35:21    122                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVJC
 06/02/2026 16:35:21    240                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVJD
 06/02/2026 16:35:21    55                   2190               XLON       0XL0970000000000DDQVJE
 06/02/2026 16:35:21    685                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVJF
 06/02/2026 16:35:21    730                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVJG
 06/02/2026 16:35:21    557                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVJH
 06/02/2026 16:35:21    277                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVJI
 06/02/2026 16:35:21    695                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVJJ
 06/02/2026 16:35:21    648                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVJK
 06/02/2026 16:35:21    236                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVJL
 06/02/2026 16:35:21    127                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVJM
 06/02/2026 16:35:21    203                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVJN
 06/02/2026 16:35:21    269                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVJO
 06/02/2026 16:35:21    251                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVJP
 06/02/2026 16:35:21    19                   2190               XLON       0XL0970000000000DDQVJQ
 06/02/2026 16:35:21    682                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVJR
 06/02/2026 16:35:21    168                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVJS
 06/02/2026 16:35:21    167                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVJT
 06/02/2026 16:35:21    5                    2190               XLON       0XL0970000000000DDQVJU
 06/02/2026 16:35:21    628                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVJV
 06/02/2026 16:35:21    527                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVK0
 06/02/2026 16:35:21    365                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVK1
 06/02/2026 16:35:21    136                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVK2
 06/02/2026 16:35:21    716                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVK3
 06/02/2026 16:35:21    244                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVK4
 06/02/2026 16:35:21    423                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVK5
 06/02/2026 16:35:21    732                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVK6
 06/02/2026 16:35:21    166                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVK7
 06/02/2026 16:35:21    320                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVK8
 06/02/2026 16:35:21    426                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVK9
 06/02/2026 16:35:21    829                  2190               XLON       0XL0970000000000DDQVKA

 

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact
rns@lseg.com (mailto:rns@lseg.com)
 or visit
www.rns.com (http://www.rns.com/)
.

RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our
Privacy Policy (https://www.lseg.com/privacy-and-cookie-policy)
.   END  POSFLFVDFEIRIIR



            Copyright 2019 Regulatory News Service, all rights reserved