REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares

RathbonesAnnouncement

10/02/2026 07:30

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RNS Number : 3115S  Rathbones Group PLC  10 February 2026

 RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
 LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
 Transactions in own shares
 The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
 programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
 cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
 ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
 International ("MLI").

 Date of purchase:                                              9 February 2026
 Number of Ordinary Shares purchased:                           23,930
 Lowest price paid per share (p):                               2,200.0000
 Highest price paid per share (p):                              2,230.0000
 Volume weighted average price paid per share (p):              2,214.5575

 Following the above transactions, the issued share capital of the
 Company will consist of:
 •    90,778,986 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
 •    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
 The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
 disclosure.
 The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
 total number of voting rights in the Company is therefore 90,778,986 and may
 be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
 denominator for the calculations by which they will determine if they are
 required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
 Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
 Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
 purchased 2,533,085 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
 In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
 Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
 the Programme is detailed below:

 Aggregate information:
 Venue                  Weighted Average Price                  Aggregated Volume

(pence per share)
 LSE, CHIX, BATE, TRQX  2,214.5575                              23,930

 Enquiries:
 Ali Johnson
 Group Company Secretary
 Email: CompanySecretariat@rathbones.com
 Telephone - 07901 118456

 Individual transactions:

 Transaction Date and   Volume               Price              Platform   Transaction Reference

Time
 09/02/2026 11:05:12    36                   2200               CHIX       0XL0911000000000346UK1
 09/02/2026 11:05:12    237                  2200               XLON       0XL09A0000000000346QPB
 09/02/2026 11:21:58    10                   2205               CHIX       0XL0911000000000346VN2
 09/02/2026 11:21:58    52                   2205               CHIX       0XL0911000000000346VN3
 09/02/2026 11:22:01    343                  2205               XLON       0XL09A0000000000346RF1
 09/02/2026 11:22:06    498                  2205               XLON       0XL09A0000000000346RF4
 09/02/2026 11:53:04    439                  2205               XLON       0XL09A0000000000346SKO
 09/02/2026 11:53:40    150                  2205               XLON       0XL09A0000000000346SLG
 09/02/2026 11:54:41    25                   2205               XLON       0XL09A0000000000346SMV
 09/02/2026 11:54:45    387                  2205               XLON       0XL09A0000000000346SN2
 09/02/2026 11:55:58    377                  2205               XLON       0XL09A0000000000346SPO
 09/02/2026 12:02:22    336                  2205               XLON       0XL09A0000000000346T63
 09/02/2026 12:05:51    247                  2205               XLON       0XL09A0000000000346TB1
 09/02/2026 12:07:09    549                  2205               XLON       0XL09A0000000000346TE4
 09/02/2026 12:07:14    85                   2205               XLON       0XL09A0000000000346TEN
 09/02/2026 12:10:41    34                   2215               TRQX       0XL09140000000003472GP
 09/02/2026 12:10:41    327                  2215               CHIX       0XL09110000000003472S1
 09/02/2026 12:19:47    135                  2220               XLON       0XL09A0000000000346U4P
 09/02/2026 12:19:47    210                  2220               XLON       0XL09A0000000000346U4S
 09/02/2026 12:19:47    191                  2220               XLON       0XL09A0000000000346U4T
 09/02/2026 12:19:47    26                   2220               XLON       0XL09A0000000000346U4U
 09/02/2026 13:19:16    139                  2225               XLON       0XL09A000000000034712M
 09/02/2026 13:19:16    164                  2225               XLON       0XL09A000000000034712O
 09/02/2026 13:19:16    87                   2225               XLON       0XL09A000000000034712P
 09/02/2026 13:19:16    111                  2225               XLON       0XL09A000000000034712N
 09/02/2026 13:19:16    1                    2225               XLON       0XL09A000000000034712Q
 09/02/2026 13:19:16    11                   2225               XLON       0XL09A000000000034712R
 09/02/2026 13:19:16    84                   2225               XLON       0XL09A000000000034712S
 09/02/2026 13:19:16    99                   2225               XLON       0XL09A000000000034712T
 09/02/2026 13:19:16    61                   2225               XLON       0XL09A000000000034712U
 09/02/2026 13:19:16    54                   2225               XLON       0XL09A000000000034712V
 09/02/2026 13:19:16    66                   2225               XLON       0XL09A0000000000347131
 09/02/2026 13:19:33    172                  2225               BATE       0XL09D00000000003472PG
 09/02/2026 13:30:19    103                  2230               XLON       0XL09A00000000003471JF
 09/02/2026 13:30:19    124                  2230               XLON       0XL09A00000000003471JG
 09/02/2026 13:30:58    77                   2230               XLON       0XL09A00000000003471KK
 09/02/2026 13:30:58    60                   2230               XLON       0XL09A00000000003471KN
 09/02/2026 13:30:58    31                   2230               XLON       0XL09A00000000003471KO
 09/02/2026 13:30:58    11                   2230               XLON       0XL09A00000000003471KP
 09/02/2026 13:30:58    13                   2230               XLON       0XL09A00000000003471KQ
 09/02/2026 13:31:12    96                   2230               XLON       0XL09A00000000003471LA
 09/02/2026 13:31:12    24                   2230               XLON       0XL09A00000000003471LD
 09/02/2026 13:32:25    98                   2225               BATE       0XL09D00000000003473IP
 09/02/2026 13:34:04    14                   2230               CHIX       0XL09110000000003477UK
 09/02/2026 13:34:04    43                   2230               CHIX       0XL09110000000003477UL
 09/02/2026 13:34:04    98                   2230               CHIX       0XL09110000000003477UM
 09/02/2026 13:34:04    8                    2230               CHIX       0XL09110000000003477UN
 09/02/2026 13:34:04    7                    2230               CHIX       0XL09110000000003477UO
 09/02/2026 13:34:05    31                   2225               BATE       0XL09D00000000003473LF
 09/02/2026 13:40:14    1086                 2220               XLON       0XL09A000000000034726R
 09/02/2026 13:40:14    22                   2220               BATE       0XL09D000000000034744B
 09/02/2026 13:40:14    178                  2220               CHIX       0XL09110000000003478AR
 09/02/2026 13:40:14    39                   2225               XLON       0XL09A000000000034726T
 09/02/2026 13:40:14    48                   2225               XLON       0XL09A000000000034726U
 09/02/2026 13:40:14    48                   2225               XLON       0XL09A000000000034726V
 09/02/2026 13:51:25    34                   2215               TRQX       0XL09140000000003479TF
 09/02/2026 13:52:50    26                   2210               CHIX       0XL091100000000034795D
 09/02/2026 13:52:50    109                  2210               BATE       0XL09D0000000000347529
 09/02/2026 13:53:35    64                   2210               XLON       0XL09A000000000034733G
 09/02/2026 13:54:05    1                    2210               XLON       0XL09A000000000034734E
 09/02/2026 13:54:17    146                  2210               XLON       0XL09A000000000034735F
 09/02/2026 13:54:17    554                  2210               XLON       0XL09A000000000034735G
 09/02/2026 13:54:17    114                  2210               XLON       0XL09A000000000034735H
 09/02/2026 13:54:18    4                    2205               CHIX       0XL091100000000034798O
 09/02/2026 14:04:55    40                   2210               TRQX       0XL0914000000000347B7P
 09/02/2026 14:04:55    153                  2210               BATE       0XL09D000000000034765Q
 09/02/2026 14:04:55    13                   2210               BATE       0XL09D000000000034765R
 09/02/2026 14:29:25    190                  2210               CHIX       0XL0911000000000347CE2
 09/02/2026 14:29:25    137                  2210               CHIX       0XL0911000000000347CE3
 09/02/2026 14:31:10    84                   2210               BATE       0XL09D000000000034795Q
 09/02/2026 14:33:03    53                   2215               XLON       0XL09A00000000003476FT
 09/02/2026 14:33:03    317                  2215               XLON       0XL09A00000000003476FU
 09/02/2026 14:33:03    66                   2215               XLON       0XL09A00000000003476FV
 09/02/2026 14:34:55    132                  2215               XLON       0XL09A00000000003476OR
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