REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
11/02/2026 07:30
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RNS Number : 4903S Rathbones Group PLC 11 February 2026
RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").
Date of purchase: 10 February 2026
Number of Ordinary Shares purchased: 24,925
Lowest price paid per share (p): 2,200.0000
Highest price paid per share (p): 2,250.0000
Volume weighted average price paid per share (p): 2,231.6447
Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:
• 90,754,061 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 90,754,061 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 2,558,010 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue Weighted Average Price Aggregated Volume
(pence per share)
LSE, CHIX, BATE, TRQX 2,231.6447 24,925
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Volume Price Platform Transaction Reference
Time
10/02/2026 08:18:37 1 2220 TRQX 0XL09D00000000005MJ9M2
10/02/2026 08:18:37 11 2220 TRQX 0XL09D00000000005MJ9M4
10/02/2026 08:18:37 16 2215 BATE 0XL09110000000005MJ9EE
10/02/2026 08:18:38 22 2215 TRQX 0XL09D00000000005MJ9M7
10/02/2026 08:18:38 99 2215 XLON 0XL09400000000005MJ9HK
10/02/2026 08:19:26 127 2215 XLON 0XL09400000000005MJ9KJ
10/02/2026 08:27:15 23 2210 CHIX 0XL09700000000005MJBBI
10/02/2026 08:27:32 33 2205 CHIX 0XL09700000000005MJBC7
10/02/2026 08:27:32 24 2205 BATE 0XL09110000000005MJA9F
10/02/2026 08:27:32 388 2205 XLON 0XL09400000000005MJAFO
10/02/2026 08:32:32 167 2205 XLON 0XL09400000000005MJB55
10/02/2026 08:32:41 235 2205 XLON 0XL09400000000005MJB67
10/02/2026 08:38:29 21 2200 BATE 0XL09110000000005MJBKB
10/02/2026 08:38:29 157 2200 XLON 0XL09400000000005MJBSJ
10/02/2026 10:35:49 62 2205 XLON 0XL09400000000005MJL0M
10/02/2026 10:39:17 37 2210 XLON 0XL09400000000005MJLA6
10/02/2026 10:39:17 142 2210 XLON 0XL09400000000005MJLA7
10/02/2026 10:39:17 143 2210 XLON 0XL09400000000005MJLA8
10/02/2026 10:39:17 33 2210 XLON 0XL09400000000005MJLA9
10/02/2026 11:00:26 3 2200 XLON 0XL09400000000005MJMM0
10/02/2026 11:00:26 203 2200 XLON 0XL09400000000005MJMM1
10/02/2026 11:22:33 101 2200 XLON 0XL09400000000005MJO70
10/02/2026 11:22:33 23 2200 TRQX 0XL09D00000000005MJSO3
10/02/2026 11:27:50 761 2200 XLON 0XL09400000000005MJOID
10/02/2026 11:43:58 38 2210 TRQX 0XL09D00000000005MJUSK
10/02/2026 11:43:58 187 2210 XLON 0XL09400000000005MJPK3
10/02/2026 11:43:58 255 2210 CHIX 0XL09700000000005MJRGO
10/02/2026 12:08:37 6 2210 XLON 0XL09400000000005MJRFK
10/02/2026 12:49:53 154 2225 XLON 0XL09400000000005MJTUT
10/02/2026 12:49:53 98 2225 XLON 0XL09400000000005MJTUU
10/02/2026 12:49:53 100 2225 XLON 0XL09400000000005MJTUV
10/02/2026 12:55:22 124 2220 BATE 0XL09110000000005MK3DM
10/02/2026 13:09:25 84 2215 CHIX 0XL09700000000005MK2JS
10/02/2026 13:09:25 163 2215 TRQX 0XL09D00000000005MK7BN
10/02/2026 13:09:25 744 2215 XLON 0XL09400000000005MJVMF
10/02/2026 13:09:32 150 2215 XLON 0XL09400000000005MJVN5
10/02/2026 13:11:58 39 2215 BATE 0XL09110000000005MK4PR
10/02/2026 13:11:58 193 2215 XLON 0XL09400000000005MJVUT
10/02/2026 13:11:58 95 2215 CHIX 0XL09700000000005MK2TR
10/02/2026 13:11:58 53 2215 BATE 0XL09110000000005MK4PS
10/02/2026 13:37:37 122 2220 XLON 0XL09400000000005MK1RO
10/02/2026 13:37:37 66 2220 CHIX 0XL09700000000005MK5J1
10/02/2026 14:09:05 10 2245 XLON 0XL09400000000005MK4R9
10/02/2026 14:09:05 283 2245 XLON 0XL09400000000005MK4RA
10/02/2026 14:11:04 83 2245 CHIX 0XL09700000000005MK9C4
10/02/2026 14:17:33 57 2240 BATE 0XL09110000000005MKC38
10/02/2026 14:17:33 345 2240 CHIX 0XL09700000000005MKACD
10/02/2026 14:17:33 369 2240 TRQX 0XL09D00000000005MKEBE
10/02/2026 14:17:33 100 2240 XLON 0XL09400000000005MK5FF
10/02/2026 14:17:33 18 2240 CHIX 0XL09700000000005MKACF
10/02/2026 14:17:33 1 2240 TRQX 0XL09D00000000005MKEBG
10/02/2026 14:17:33 9 2240 TRQX 0XL09D00000000005MKEBH
10/02/2026 14:18:34 52 2240 XLON 0XL09400000000005MK5JB
10/02/2026 14:18:34 18 2240 XLON 0XL09400000000005MK5JD
10/02/2026 14:18:34 188 2240 XLON 0XL09400000000005MK5JC
10/02/2026 14:18:39 244 2235 BATE 0XL09110000000005MKC74
10/02/2026 14:27:09 45 2235 CHIX 0XL09700000000005MKCLB
10/02/2026 14:33:11 35 2230 CHIX 0XL09700000000005MKEIO
10/02/2026 14:33:11 10 2230 TRQX 0XL09D00000000005MKHP4
10/02/2026 14:33:14 9 2235 XLON 0XL09400000000005MK7NE
10/02/2026 14:33:14 45 2235 XLON 0XL09400000000005MK7NF
10/02/2026 14:33:32 96 2235 XLON 0XL09400000000005MK7OJ
10/02/2026 14:34:00 162 2230 XLON 0XL09400000000005MK7RP
10/02/2026 14:34:00 129 2235 XLON 0XL09400000000005MK7RR
10/02/2026 14:34:00 100 2235 XLON 0XL09400000000005MK7RS
10/02/2026 14:34:47 162 2235 XLON 0XL09400000000005MK82S
10/02/2026 14:35:27 80 2235 XLON 0XL09400000000005MK86U
10/02/2026 14:35:27 55 2235 XLON 0XL09400000000005MK86V
10/02/2026 14:45:18 59 2240 XLON 0XL09400000000005MK9Q9
10/02/2026 14:45:18 51 2240 XLON 0XL09400000000005MK9QA
10/02/2026 14:45:18 240 2240 XLON 0XL09400000000005MK9QB
10/02/2026 14:45:18 105 2240 XLON 0XL09400000000005MK9QC
10/02/2026 14:49:07 73 2235 CHIX 0XL09700000000005MKILH
10/02/2026 14:52:01 34 2230 TRQX 0XL09D00000000005MKMLR
10/02/2026 14:52:01 595 2230 XLON 0XL09400000000005MKAS9
10/02/2026 14:52:01 89 2230 XLON 0XL09400000000005MKASB
10/02/2026 14:52:01 41 2235 XLON 0XL09400000000005MKASD
10/02/2026 14:52:01 114 2235 XLON 0XL09400000000005MKASE
10/02/2026 15:19:46 52 2250 XLON 0XL09400000000005MKF7U
10/02/2026 15:19:46 132 2250 XLON 0XL09400000000005MKF7V
10/02/2026 15:19:46 38 2250 XLON 0XL09400000000005MKF81
10/02/2026 15:19:46 296 2250 XLON 0XL09400000000005MKF82
10/02/2026 15:33:31 126 2245 BATE 0XL09110000000005MKUTH
10/02/2026 15:33:31 77 2245 BATE 0XL09110000000005MKUTI
10/02/2026 15:34:19 319 2240 CHIX 0XL09700000000005MKS5S
10/02/2026 15:47:33 56 2250 XLON 0XL09400000000005MKJ9V
10/02/2026 15:47:41 67 2250 XLON 0XL09400000000005MKJAL
10/02/2026 15:47:41 94 2250 XLON 0XL09400000000005MKJAM
10/02/2026 15:47:41 90 2250 XLON 0XL09400000000005MKJAN
10/02/2026 15:49:20 222 2250 XLON 0XL09400000000005MKJIB
10/02/2026 15:49:20 52 2250 XLON 0XL09400000000005MKJID
10/02/2026 16:00:06 264 2250 XLON 0XL09400000000005MKL4L
10/02/2026 16:00:06 1 2250 XLON 0XL09400000000005MKL4M
10/02/2026 16:00:27 85 2250 XLON 0XL09400000000005MKL77
10/02/2026 16:00:27 188 2250 XLON 0XL09400000000005MKL78
10/02/2026 16:00:45 158 2245 XLON 0XL09400000000005MKL8T
10/02/2026 16:01:33 459 2245 BATE 0XL09110000000005ML4CT
10/02/2026 16:01:33 261 2245 CHIX 0XL09700000000005ML12Q
10/02/2026 16:01:33 174 2245 TRQX 0XL09D00000000005ML4MO
10/02/2026 16:01:33 402 2245 XLON 0XL09400000000005MKLCC
10/02/2026 16:01:33 23 2250 CHIX 0XL09700000000005ML12S
10/02/2026 16:01:41 189 2245 XLON 0XL09400000000005MKLCV
10/02/2026 16:01:41 46 2245 XLON 0XL09400000000005MKLD0
10/02/2026 16:01:41 32 2245 XLON 0XL09400000000005MKLD1
10/02/2026 16:02:02 13 2240 XLON 0XL09400000000005MKLEK
10/02/2026 16:03:21 292 2240 XLON 0XL09400000000005MKLL0
10/02/2026 16:03:21 61 2240 BATE 0XL09110000000005ML4M0
10/02/2026 16:11:17 92 2240 XLON 0XL09400000000005MKN2K
10/02/2026 16:11:17 131 2240 XLON 0XL09400000000005MKN2L
10/02/2026 16:12:19 4 2245 TRQX 0XL09D00000000005ML6T7
10/02/2026 16:15:47 73 2245 TRQX 0XL09D00000000005ML7IR
10/02/2026 16:19:07 45 2240 TRQX 0XL09D00000000005ML84P
10/02/2026 16:19:07 75 2240 TRQX 0XL09D00000000005ML84Q
10/02/2026 16:19:07 76 2245 TRQX 0XL09D00000000005ML84S
10/02/2026 16:20:54 41 2235 CHIX 0XL09700000000005ML53F
10/02/2026 16:20:54 100 2235 BATE 0XL09110000000005ML8A1
10/02/2026 16:22:31 103 2230 BATE 0XL09110000000005ML8IM
10/02/2026 16:22:31 20 2230 TRQX 0XL09D00000000005ML8RE
10/02/2026 16:22:31 25 2225 TRQX 0XL09D00000000005ML8RF
10/02/2026 16:22:31 58 2230 CHIX 0XL09700000000005ML5CS
10/02/2026 16:22:31 89 2225 CHIX 0XL09700000000005ML5CT
10/02/2026 16:25:24 445 2230 BATE 0XL09110000000005ML938
10/02/2026 16:29:08 41 2235 CHIX 0XL09700000000005ML6HC
10/02/2026 16:29:55 5 2235 CHIX 0XL09700000000005ML6OI
10/02/2026 16:29:55 11 2235 CHIX 0XL09700000000005ML6OJ
10/02/2026 16:35:39 143 2235 XLON 0XL09140000000005MKP6U
10/02/2026 16:35:39 98 2235 XLON 0XL09140000000005MKP6V
10/02/2026 16:35:39 63 2235 XLON 0XL09140000000005MKP70
10/02/2026 16:35:39 66 2235 XLON 0XL09140000000005MKP71
10/02/2026 16:35:39 1 2235 XLON 0XL09140000000005MKP72
10/02/2026 16:35:39 46 2235 XLON 0XL09140000000005MKP73
10/02/2026 16:35:39 345 2235 XLON 0XL09140000000005MKP74
10/02/2026 16:35:39 467 2235 XLON 0XL09140000000005MKP75
10/02/2026 16:35:39 178 2235 XLON 0XL09140000000005MKP76
10/02/2026 16:35:39 203 2235 XLON 0XL09140000000005MKP77
10/02/2026 16:35:39 103 2235 XLON 0XL09140000000005MKP78
10/02/2026 16:35:39 65 2235 XLON 0XL09140000000005MKP79
10/02/2026 16:35:39 88 2235 XLON 0XL09140000000005MKP7A
10/02/2026 16:35:39 6 2235 XLON 0XL09140000000005MKP7B
10/02/2026 16:35:39 162 2235 XLON 0XL09140000000005MKP7C
10/02/2026 16:35:39 4 2235 XLON 0XL09140000000005MKP7D
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