REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares

RathbonesAnnouncement

12/02/2026 07:30

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RNS Number : 6654S  Rathbones Group PLC  12 February 2026

 RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
 LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
 Transactions in own shares
 The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
 programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
 cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
 ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
 International ("MLI").

 Date of purchase:                                              11 February 2026
 Number of Ordinary Shares purchased:                           26,411
 Lowest price paid per share (p):                               2,130.0000
 Highest price paid per share (p):                              2,185.0000
 Volume weighted average price paid per share (p):              2,170.2904

 Following the above transactions, the issued share capital of the
 Company will consist of:
 •    90,727,650 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
 •    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
 The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
 disclosure.
 The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
 total number of voting rights in the Company is therefore 90,727,650 and may
 be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
 denominator for the calculations by which they will determine if they are
 required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
 Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
 Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
 purchased 2,584,421 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
 In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
 Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
 the Programme is detailed below:

 Aggregate information:
 Venue                  Weighted Average Price                  Aggregated Volume

(pence per share)
 LSE, CHIX, BATE, TRQX  2,170.2904                              26,411

 Enquiries:
 Ali Johnson
 Group Company Secretary
 Email: CompanySecretariat@rathbones.com
 Telephone - 07901 118456

 Individual transactions:

 Transaction Date and   Volume               Price              Platform   Transaction Reference

Time
 11/02/2026 08:16:54    98                   2155               XLON       0XL09A000000000089018A
 11/02/2026 08:17:09    15                   2150               CHIX       0XL09400000000008901A3
 11/02/2026 08:18:31    150                  2155               XLON       0XL09A00000000008901EA
 11/02/2026 08:32:00    78                   2150               BATE       0XL0917000000000890304
 11/02/2026 08:38:13    16                   2145               BATE       0XL09170000000008903IQ
 11/02/2026 08:38:13    22                   2145               TRQX       0XL09A0000000000890388
 11/02/2026 08:38:13    218                  2145               XLON       0XL09A0000000000890389
 11/02/2026 08:38:18    15                   2140               CHIX       0XL09400000000008903O9
 11/02/2026 08:38:18    34                   2140               TRQX       0XL09A000000000089038C
 11/02/2026 08:38:18    347                  2140               XLON       0XL09A000000000089038D
 11/02/2026 08:38:18    115                  2135               BATE       0XL09170000000008903J6
 11/02/2026 08:38:18    18                   2135               CHIX       0XL09400000000008903OA
 11/02/2026 08:49:51    59                   2130               XLON       0XL09A000000000089043U
 11/02/2026 09:12:02    29                   2140               CHIX       0XL09400000000008906QB
 11/02/2026 09:15:02    25                   2135               CHIX       0XL094000000000089075D
 11/02/2026 09:15:02    117                  2135               BATE       0XL09170000000008905UA
 11/02/2026 09:15:02    7                    2135               BATE       0XL09170000000008905UB
 11/02/2026 09:37:24    431                  2145               XLON       0XL09A00000000008907GK
 11/02/2026 09:39:38    125                  2140               XLON       0XL09A00000000008907NK
 11/02/2026 10:49:48    29                   2150               CHIX       0XL0940000000000890GF4
 11/02/2026 10:50:36    20                   2150               XLON       0XL09A0000000000890CV0
 11/02/2026 10:52:25    12                   2145               XLON       0XL09A0000000000890D3E
 11/02/2026 10:52:44    12                   2145               XLON       0XL09A0000000000890D45
 11/02/2026 11:24:16    62                   2165               XLON       0XL09A0000000000890F9C
 11/02/2026 11:28:45    67                   2160               BATE       0XL0917000000000890E9N
 11/02/2026 11:30:58    68                   2160               XLON       0XL09A0000000000890FRG
 11/02/2026 11:30:58    915                  2155               XLON       0XL09A0000000000890FRJ
 11/02/2026 11:30:58    400                  2155               BATE       0XL0917000000000890EE0
 11/02/2026 11:30:58    38                   2150               CHIX       0XL0940000000000890K8T
 11/02/2026 11:32:28    6                    2150               XLON       0XL09A0000000000890FUB
 11/02/2026 11:32:28    69                   2150               XLON       0XL09A0000000000890FUC
 11/02/2026 11:35:15    128                  2155               XLON       0XL09A0000000000890G53
 11/02/2026 11:35:15    216                  2155               XLON       0XL09A0000000000890G54
 11/02/2026 11:35:15    47                   2155               XLON       0XL09A0000000000890G55
 11/02/2026 11:35:33    42                   2145               CHIX       0XL0940000000000890KJC
 11/02/2026 11:35:33    843                  2145               XLON       0XL09A0000000000890G65
 11/02/2026 11:35:33    39                   2145               TRQX       0XL09A0000000000890G66
 11/02/2026 11:35:33    295                  2145               BATE       0XL0917000000000890ENC
 11/02/2026 11:39:09    49                   2140               CHIX       0XL0940000000000890KVP
 11/02/2026 12:44:38    99                   2170               XLON       0XL09A0000000000890KKG
 11/02/2026 12:47:44    225                  2165               BATE       0XL0917000000000890J65
 11/02/2026 12:47:44    248                  2165               BATE       0XL0917000000000890J66
 11/02/2026 13:08:03    84                   2165               CHIX       0XL0940000000000890S4M
 11/02/2026 13:08:03    27                   2165               CHIX       0XL0940000000000890S4N
 11/02/2026 13:33:31    2212                 2175               XLON       0XL09A0000000000890O92
 11/02/2026 13:35:00    157                  2175               XLON       0XL09A0000000000890ODE
 11/02/2026 13:35:07    215                  2170               XLON       0XL09A0000000000890ODS
 11/02/2026 13:35:07    339                  2170               CHIX       0XL0940000000000890UE1
 11/02/2026 13:35:07    65                   2170               BATE       0XL0917000000000890MJT
 11/02/2026 13:35:07    26                   2170               CHIX       0XL0940000000000890UE3
 11/02/2026 13:44:52    37                   2170               XLON       0XL09A0000000000890P6T
 11/02/2026 13:52:54    159                  2170               XLON       0XL09A0000000000890PR6
 11/02/2026 14:10:04    92                   2185               CHIX       0XL09400000000008911L5
 11/02/2026 14:20:15    60                   2185               CHIX       0XL09400000000008912ML
 11/02/2026 14:27:24    17                   2175               CHIX       0XL09400000000008913IH
 11/02/2026 14:33:20    93                   2185               CHIX       0XL09400000000008914UP
 11/02/2026 14:33:20    27                   2185               CHIX       0XL09400000000008914UQ
 11/02/2026 14:35:59    223                  2175               XLON       0XL09A0000000000890VJJ
 11/02/2026 14:35:59    66                   2175               TRQX       0XL09A0000000000890VJK
 11/02/2026 14:35:59    2067                 2175               XLON       0XL09A0000000000890VJL
 11/02/2026 14:35:59    131                  2175               BATE       0XL0917000000000890T2I
 11/02/2026 14:35:59    399                  2175               TRQX       0XL09A0000000000890VJM
 11/02/2026 14:35:59    723                  2175               BATE       0XL0917000000000890T2J
 11/02/2026 14:36:00    24                   2175               BATE       0XL0917000000000890T32
 11/02/2026 14:43:12    93                   2170               CHIX       0XL09400000000008916RM
 11/02/2026 14:43:12    1091                 2170               XLON       0XL09A00000000008911B5
 11/02/2026 14:43:54    69                   2175               TRQX       0XL09A00000000008911FV
 11/02/2026 15:03:51    73                   2165               BATE       0XL091700000000089128E
 11/02/2026 15:04:55    50                   2165               BATE       0XL09170000000008912DE
 11/02/2026 15:05:06    119                  2175               XLON       0XL09A000000000089166R
 11/02/2026 15:05:06    135                  2175               XLON       0XL09A000000000089166S
 11/02/2026 15:05:06    94                   2175               XLON       0XL09A000000000089166T
 11/02/2026 15:05:06    141                  2175               XLON       0XL09A0000000000891671
 11/02/2026 15:05:06    100                  2175               XLON       0XL09A0000000000891672
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