REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
13/02/2026 07:30
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RNS Number : 8466S Rathbones Group PLC 13 February 2026
RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").
Date of purchase: 12 February 2026
Number of Ordinary Shares purchased: 26,435
Lowest price paid per share (p): 2,190.0000
Highest price paid per share (p): 2,225.0000
Volume weighted average price paid per share (p): 2,207.1842
Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:
• 90,701,215 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 90,701,215 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 2,610,856 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue Weighted Average Price Aggregated Volume
(pence per share)
LSE, CHIX, BATE, TRQX 2,207.1842 26,435
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Volume Price Platform Transaction Reference
Time
12/02/2026 08:14:29 16 2200 BATE 0XL09A0000000000ARCNPV
12/02/2026 08:14:29 15 2200 CHIX 0XL0940000000000ARCNMN
12/02/2026 08:14:29 101 2200 XLON 0XL0917000000000ARCNKG
12/02/2026 08:35:01 10 2190 TRQX 0XL0917000000000ARCQ76
12/02/2026 09:33:50 68 2200 CHIX 0XL0940000000000ARCVK8
12/02/2026 10:41:33 30 2205 CHIX 0XL0940000000000ARD69R
12/02/2026 10:43:50 9 2205 XLON 0XL0917000000000ARD92I
12/02/2026 10:43:50 202 2205 XLON 0XL0917000000000ARD92J
12/02/2026 10:45:49 67 2200 CHIX 0XL0940000000000ARD6MI
12/02/2026 10:45:49 43 2200 BATE 0XL09A0000000000ARDBLQ
12/02/2026 10:45:49 16 2200 CHIX 0XL0940000000000ARD6MJ
12/02/2026 10:45:49 223 2200 XLON 0XL0917000000000ARD96S
12/02/2026 10:49:52 19 2195 BATE 0XL09A0000000000ARDC3A
12/02/2026 10:49:52 28 2195 CHIX 0XL0940000000000ARD724
12/02/2026 11:24:21 88 2190 XLON 0XL0917000000000ARDD04
12/02/2026 11:31:00 105 2190 XLON 0XL0917000000000ARDDGC
12/02/2026 12:01:01 61 2190 CHIX 0XL0940000000000ARDE0O
12/02/2026 12:05:40 38 2200 XLON 0XL0917000000000ARDGPA
12/02/2026 12:08:32 12 2200 XLON 0XL0917000000000ARDH0E
12/02/2026 12:55:01 201 2210 CHIX 0XL0940000000000ARDIRQ
12/02/2026 12:58:17 201 2200 TRQX 0XL0917000000000ARDLDU
12/02/2026 12:58:17 66 2200 CHIX 0XL0940000000000ARDJ59
12/02/2026 13:18:16 170 2200 BATE 0XL09A0000000000ARDSN5
12/02/2026 13:49:18 146 2215 CHIX 0XL0940000000000ARDOM0
12/02/2026 13:54:43 51 2215 XLON 0XL0917000000000ARDQUF
12/02/2026 13:54:43 88 2215 XLON 0XL0917000000000ARDQUG
12/02/2026 13:54:43 12 2215 XLON 0XL0917000000000ARDQUH
12/02/2026 13:56:07 125 2215 XLON 0XL0917000000000ARDR2P
12/02/2026 13:56:07 109 2215 XLON 0XL0917000000000ARDR2Q
12/02/2026 13:56:07 53 2215 XLON 0XL0917000000000ARDR2R
12/02/2026 14:06:46 31 2220 CHIX 0XL0940000000000ARDRA3
12/02/2026 14:06:46 106 2220 CHIX 0XL0940000000000ARDRA4
12/02/2026 14:11:29 175 2220 TRQX 0XL0917000000000ARDT4H
12/02/2026 14:11:29 101 2220 TRQX 0XL0917000000000ARDT4I
12/02/2026 14:13:42 904 2210 XLON 0XL0917000000000ARDTC3
12/02/2026 14:13:42 128 2210 TRQX 0XL0917000000000ARDTC2
12/02/2026 14:13:42 1495 2210 XLON 0XL0917000000000ARDTC7
12/02/2026 14:13:55 105 2210 XLON 0XL0917000000000ARDTCV
12/02/2026 14:13:55 937 2210 XLON 0XL0917000000000ARDTD0
12/02/2026 14:13:55 319 2210 XLON 0XL0917000000000ARDTD2
12/02/2026 14:17:22 56 2205 CHIX 0XL0940000000000ARDSOV
12/02/2026 14:18:36 159 2205 BATE 0XL09A0000000000ARE4M7
12/02/2026 14:18:36 796 2205 XLON 0XL0917000000000ARDU0L
12/02/2026 14:18:36 98 2205 CHIX 0XL0940000000000ARDSU1
12/02/2026 14:18:36 14 2205 CHIX 0XL0940000000000ARDSU2
12/02/2026 14:18:36 25 2205 TRQX 0XL0917000000000ARDU0M
12/02/2026 14:21:43 22 2200 CHIX 0XL0940000000000ARDTER
12/02/2026 14:21:43 97 2200 BATE 0XL09A0000000000ARE58C
12/02/2026 14:21:43 216 2200 XLON 0XL0917000000000ARDUIS
12/02/2026 14:21:43 166 2200 BATE 0XL09A0000000000ARE58D
12/02/2026 14:38:04 48 2210 TRQX 0XL0917000000000ARE22R
12/02/2026 14:38:04 64 2210 BATE 0XL09A0000000000ARE95C
12/02/2026 14:45:22 48 2215 XLON 0XL0917000000000ARE3MC
12/02/2026 14:45:22 53 2215 XLON 0XL0917000000000ARE3MD
12/02/2026 14:45:32 120 2215 XLON 0XL0917000000000ARE3NE
12/02/2026 14:45:32 84 2215 XLON 0XL0917000000000ARE3NG
12/02/2026 14:45:32 105 2215 XLON 0XL0917000000000ARE3NF
12/02/2026 14:45:59 105 2215 XLON 0XL0917000000000ARE3Q7
12/02/2026 14:46:17 125 2215 XLON 0XL0917000000000ARE3SF
12/02/2026 14:46:17 106 2215 XLON 0XL0917000000000ARE3SG
12/02/2026 14:47:33 85 2215 XLON 0XL0917000000000ARE443
12/02/2026 14:48:09 112 2210 CHIX 0XL0940000000000ARE3DA
12/02/2026 14:48:12 123 2215 XLON 0XL0917000000000ARE4C7
12/02/2026 14:49:29 55 2210 CHIX 0XL0940000000000ARE3LD
12/02/2026 14:49:29 62 2210 CHIX 0XL0940000000000ARE3LI
12/02/2026 14:49:29 41 2210 TRQX 0XL0917000000000ARE4K6
12/02/2026 14:49:29 900 2210 XLON 0XL0917000000000ARE4K7
12/02/2026 14:52:47 155 2205 XLON 0XL0917000000000ARE57D
12/02/2026 14:52:47 18 2205 BATE 0XL09A0000000000ARECR1
12/02/2026 14:52:47 83 2205 BATE 0XL09A0000000000ARECR2
12/02/2026 14:59:10 57 2200 CHIX 0XL0940000000000ARE5RM
12/02/2026 15:05:58 82 2215 BATE 0XL09A0000000000AREG0V
12/02/2026 15:07:10 185 2215 TRQX 0XL0917000000000ARE7RR
12/02/2026 15:07:10 17 2215 TRQX 0XL0917000000000ARE7RT
12/02/2026 15:07:44 3 2220 XLON 0XL0917000000000ARE7VM
12/02/2026 15:07:44 46 2220 XLON 0XL0917000000000ARE7VN
12/02/2026 15:07:44 55 2220 XLON 0XL0917000000000ARE7VP
12/02/2026 15:09:08 81 2215 XLON 0XL0917000000000ARE8EU
12/02/2026 15:11:43 60 2215 XLON 0XL0917000000000ARE934
12/02/2026 15:12:04 66 2220 BATE 0XL09A0000000000AREHHC
12/02/2026 15:12:04 91 2220 BATE 0XL09A0000000000AREHHD
12/02/2026 15:12:04 36 2220 BATE 0XL09A0000000000AREHHG
12/02/2026 15:12:04 27 2220 BATE 0XL09A0000000000AREHHJ
12/02/2026 15:12:04 27 2220 BATE 0XL09A0000000000AREHHM
12/02/2026 15:13:32 18 2220 BATE 0XL09A0000000000AREHRA
12/02/2026 15:15:04 18 2220 BATE 0XL09A0000000000AREI68
12/02/2026 15:16:43 18 2220 BATE 0XL09A0000000000AREIHE
12/02/2026 15:16:44 18 2220 XLON 0XL0917000000000AREA4C
12/02/2026 15:16:45 9 2220 CHIX 0XL0940000000000AREATI
12/02/2026 15:16:45 9 2220 CHIX 0XL0940000000000AREATM
12/02/2026 15:16:45 45 2215 CHIX 0XL0940000000000AREATO
12/02/2026 15:19:02 40 2225 CHIX 0XL0940000000000AREBMM
12/02/2026 15:19:02 54 2225 CHIX 0XL0940000000000AREBMN
12/02/2026 15:20:26 193 2215 CHIX 0XL0940000000000AREC4F
12/02/2026 15:20:26 283 2215 XLON 0XL0917000000000AREAP8
12/02/2026 15:20:26 492 2215 XLON 0XL0917000000000AREAP9
12/02/2026 15:21:16 104 2215 XLON 0XL0917000000000AREAUC
12/02/2026 15:21:16 295 2215 XLON 0XL0917000000000AREAUD
12/02/2026 15:21:23 253 2215 XLON 0XL0917000000000AREAVD
12/02/2026 15:21:23 45 2215 XLON 0XL0917000000000AREAVE
12/02/2026 15:21:24 113 2215 XLON 0XL0917000000000AREAVF
12/02/2026 15:22:16 65 2215 XLON 0XL0917000000000AREB4H
12/02/2026 15:26:09 315 2220 XLON 0XL0917000000000AREBQM
12/02/2026 15:36:07 106 2215 BATE 0XL09A0000000000AREMQD
12/02/2026 15:40:09 688 2215 BATE 0XL09A0000000000ARENMH
12/02/2026 15:40:09 71 2215 TRQX 0XL0917000000000AREECO
12/02/2026 15:50:55 9 2225 XLON 0XL0917000000000AREGGN
12/02/2026 15:50:55 39 2225 XLON 0XL0917000000000AREGGO
12/02/2026 15:50:55 97 2225 XLON 0XL0917000000000AREGGP
12/02/2026 16:03:38 91 2215 CHIX 0XL0940000000000ARELKS
12/02/2026 16:03:38 671 2215 XLON 0XL0917000000000AREJAR
12/02/2026 16:03:38 668 2215 XLON 0XL0917000000000AREJAS
12/02/2026 16:07:03 8 2215 TRQX 0XL0917000000000AREK72
12/02/2026 16:07:26 74 2210 CHIX 0XL0940000000000AREMMR
12/02/2026 16:07:48 2 2215 BATE 0XL09A0000000000AREV31
12/02/2026 16:07:48 92 2215 BATE 0XL09A0000000000AREV32
12/02/2026 16:09:08 68 2215 TRQX 0XL0917000000000AREKLF
12/02/2026 16:10:43 84 2210 BATE 0XL09A0000000000ARF020
12/02/2026 16:10:43 352 2210 XLON 0XL0917000000000AREL0F
12/02/2026 16:10:43 71 2210 TRQX 0XL0917000000000AREL0G
12/02/2026 16:17:46 78 2205 XLON 0XL0917000000000AREMIG
12/02/2026 16:17:46 232 2205 BATE 0XL09A0000000000ARF2BK
12/02/2026 16:17:46 47 2205 CHIX 0XL0940000000000AREOVV
12/02/2026 16:17:46 122 2205 XLON 0XL0917000000000AREMIH
12/02/2026 16:17:46 259 2205 XLON 0XL0917000000000AREMII
12/02/2026 16:17:46 47 2205 TRQX 0XL0917000000000AREMIJ
12/02/2026 16:17:46 41 2205 CHIX 0XL0940000000000AREP02
12/02/2026 16:21:07 59 2200 CHIX 0XL0940000000000AREPLU
12/02/2026 16:22:14 77 2200 CHIX 0XL0940000000000AREPUM
12/02/2026 16:22:14 132 2200 BATE 0XL09A0000000000ARF3LR
12/02/2026 16:22:14 48 2200 TRQX 0XL0917000000000ARENEB
12/02/2026 16:26:29 76 2195 CHIX 0XL0940000000000AREQUC
12/02/2026 16:26:29 34 2195 CHIX 0XL0940000000000AREQUD
12/02/2026 16:26:38 217 2195 BATE 0XL09A0000000000ARF4S4
12/02/2026 16:28:25 49 2190 BATE 0XL09A0000000000ARF570
12/02/2026 16:29:21 41 2195 CHIX 0XL0940000000000ARERJV
12/02/2026 16:29:53 85 2195 TRQX 0XL0917000000000AREP42
12/02/2026 16:29:55 85 2195 BATE 0XL09A0000000000ARF5KC
12/02/2026 16:35:05 357 2200 XLON 0XL0970000000000AREKVP
12/02/2026 16:35:05 205 2200 XLON 0XL0970000000000AREKVQ
12/02/2026 16:35:05 823 2200 XLON 0XL0970000000000AREKVR
12/02/2026 16:35:05 363 2200 XLON 0XL0970000000000AREKVS
12/02/2026 16:35:05 1642 2200 XLON 0XL0970000000000AREKVT
12/02/2026 16:35:05 303 2200 XLON 0XL0970000000000AREKVU
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