REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares

RathbonesAnnouncement

16/02/2026 07:30

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RNS Number : 0334T  Rathbones Group PLC  16 February 2026

 RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
 LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
 Transactions in own shares
 The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
 programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
 cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
 ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
 International ("MLI").

 Date of purchase:                                              13 February 2026
 Number of Ordinary Shares purchased:                           22,000
 Lowest price paid per share (p):                               2,195.0000
 Highest price paid per share (p):                              2,220.0000
 Volume weighted average price paid per share (p):              2,208.3023

 Following the above transactions, the issued share capital of the
 Company will consist of:
 •    90,679,215 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
 •    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
 The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
 disclosure.
 The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
 total number of voting rights in the Company is therefore 90,679,215 and may
 be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
 denominator for the calculations by which they will determine if they are
 required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
 Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
 Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
 purchased 2,632,856 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
 In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
 Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
 the Programme is detailed below:

 Aggregate information:
 Venue                  Weighted Average Price                  Aggregated Volume

(pence per share)
 LSE, CHIX, BATE, TRQX  2,208.3023                              22,000

 Enquiries:
 Ali Johnson
 Group Company Secretary
 Email: CompanySecretariat@rathbones.com
 Telephone - 07901 118456

 Individual transactions:

 Transaction Date and   Volume               Price              Platform   Transaction Reference

Time
 13/02/2026 09:05:12    7                    2215               TRQX       0XL0940000000000DDPKKM
 13/02/2026 10:21:47    8                    2210               BATE       0XL0911000000000DDQ3PI
 13/02/2026 10:45:51    56                   2205               CHIX       0XL0910000000000DDQ2RL
 13/02/2026 10:45:51    24                   2205               BATE       0XL0911000000000DDQ7Q3
 13/02/2026 10:46:41    83                   2200               CHIX       0XL0910000000000DDQ2TV
 13/02/2026 11:03:10    1                    2200               XLON       0XL0940000000000DDQ0CB
 13/02/2026 11:03:10    7                    2200               XLON       0XL0940000000000DDQ0CC
 13/02/2026 11:03:10    4                    2200               XLON       0XL0940000000000DDQ0CD
 13/02/2026 11:03:10    156                  2200               XLON       0XL0940000000000DDQ0CE
 13/02/2026 11:13:37    20                   2195               CHIX       0XL0910000000000DDQ5IG
 13/02/2026 11:30:26    234                  2195               XLON       0XL0940000000000DDQ3A1
 13/02/2026 11:30:26    9                    2195               XLON       0XL0940000000000DDQ3A2
 13/02/2026 11:30:26    84                   2195               XLON       0XL0940000000000DDQ3A3
 13/02/2026 11:30:26    27                   2195               XLON       0XL0940000000000DDQ3A4
 13/02/2026 11:30:26    3                    2195               XLON       0XL0940000000000DDQ3A5
 13/02/2026 11:43:17    160                  2195               XLON       0XL0940000000000DDQ4S8
 13/02/2026 11:43:34    157                  2195               XLON       0XL0940000000000DDQ4T8
 13/02/2026 11:45:13    13                   2195               TRQX       0XL0940000000000DDQ559
 13/02/2026 11:45:55    3                    2195               CHIX       0XL0910000000000DDQ8H8
 13/02/2026 11:59:13    46                   2195               CHIX       0XL0910000000000DDQ9OL
 13/02/2026 11:59:54    127                  2200               XLON       0XL0940000000000DDQ6TL
 13/02/2026 12:48:31    56                   2205               CHIX       0XL0910000000000DDQECI
 13/02/2026 12:48:31    778                  2205               XLON       0XL0940000000000DDQBI3
 13/02/2026 12:52:11    95                   2205               CHIX       0XL0910000000000DDQEMM
 13/02/2026 12:52:15    8                    2205               BATE       0XL0911000000000DDQOEB
 13/02/2026 12:52:15    71                   2205               BATE       0XL0911000000000DDQOEC
 13/02/2026 13:04:44    45                   2200               CHIX       0XL0910000000000DDQFVJ
 13/02/2026 13:04:44    57                   2200               CHIX       0XL0910000000000DDQFVK
 13/02/2026 13:04:44    44                   2200               CHIX       0XL0910000000000DDQFVL
 13/02/2026 13:30:34    81                   2210               BATE       0XL0911000000000DDQTUT
 13/02/2026 13:30:34    39                   2210               CHIX       0XL0910000000000DDQIN0
 13/02/2026 13:33:05    503                  2210               XLON       0XL0940000000000DDQGKP
 13/02/2026 13:36:15    106                  2205               XLON       0XL0940000000000DDQH1A
 13/02/2026 13:36:15    36                   2205               CHIX       0XL0910000000000DDQJDB
 13/02/2026 14:31:53    14                   2215               BATE       0XL0911000000000DDR7S2
 13/02/2026 14:31:53    41                   2215               BATE       0XL0911000000000DDR7S3
 13/02/2026 14:39:32    294                  2205               CHIX       0XL0910000000000DDQSTU
 13/02/2026 14:39:32    22                   2205               BATE       0XL0911000000000DDRAMA
 13/02/2026 14:49:55    217                  2210               CHIX       0XL0910000000000DDQV10
 13/02/2026 14:49:55    37                   2210               XLON       0XL0940000000000DDQS9U
 13/02/2026 14:49:55    134                  2210               TRQX       0XL0940000000000DDQS9V
 13/02/2026 14:49:55    560                  2210               XLON       0XL0940000000000DDQSA0
 13/02/2026 14:51:38    140                  2205               XLON       0XL0940000000000DDQSOS
 13/02/2026 14:51:38    249                  2205               XLON       0XL0940000000000DDQSOT
 13/02/2026 14:51:38    68                   2205               XLON       0XL0940000000000DDQSOU
 13/02/2026 14:51:38    2                    2205               XLON       0XL0940000000000DDQSOV
 13/02/2026 14:51:38    51                   2210               TRQX       0XL0940000000000DDQSP7
 13/02/2026 14:52:13    51                   2205               TRQX       0XL0940000000000DDQST4
 13/02/2026 14:52:13    576                  2205               XLON       0XL0940000000000DDQST5
 13/02/2026 14:52:14    138                  2205               XLON       0XL0940000000000DDQSTK
 13/02/2026 15:16:56    655                  2210               XLON       0XL0940000000000DDR2HR
 13/02/2026 15:17:09    86                   2220               BATE       0XL0911000000000DDRNQ5
 13/02/2026 15:28:44    22                   2220               CHIX       0XL0910000000000DDR7A3
 13/02/2026 15:43:13    938                  2215               XLON       0XL0940000000000DDR7GM
 13/02/2026 15:43:13    38                   2220               BATE       0XL0911000000000DDRTS6
 13/02/2026 15:43:13    84                   2220               BATE       0XL0911000000000DDRTS9
 13/02/2026 15:43:34    1                    2220               CHIX       0XL0910000000000DDRA7S
 13/02/2026 16:10:50    3                    2215               XLON       0XL0970000000000DDRBCG
 13/02/2026 16:12:40    314                  2215               XLON       0XL0970000000000DDRBO8
 13/02/2026 16:17:01    86                   2215               XLON       0XL0970000000000DDRCLN
 13/02/2026 16:18:10    33                   2215               XLON       0XL0970000000000DDRD29
 13/02/2026 16:18:10    3                    2215               XLON       0XL0970000000000DDRD2A
 13/02/2026 16:20:52    456                  2215               XLON       0XL0970000000000DDRDLH
 13/02/2026 16:20:52    403                  2215               XLON       0XL0970000000000DDRDLI
 13/02/2026 16:20:52    300                  2215               XLON       0XL0970000000000DDRDLJ
 13/02/2026 16:20:52    996                  2215               XLON       0XL0970000000000DDRDLK
 13/02/2026 16:21:45    77                   2220               XLON       0XL0970000000000DDRDRJ
 13/02/2026 16:21:45    52                   2220               XLON       0XL0970000000000DDRDRI
 13/02/2026 16:21:45    363                  2220               XLON       0XL0970000000000DDRDRH
 13/02/2026 16:21:45    132                  2220               XLON       0XL0970000000000DDRDRK
 13/02/2026 16:21:45    81                   2220               XLON       0XL0970000000000DDRDRM
 13/02/2026 16:21:45    86                   2220               XLON       0XL0970000000000DDRDRL
 13/02/2026 16:21:45    85                   2220               XLON       0XL0970000000000DDRDRN
 13/02/2026 16:21:45    102                  2220               XLON       0XL0970000000000DDRDRO
 13/02/2026 16:21:45    18                   2220               XLON       0XL0970000000000DDRDRP
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 13/02/2026 16:21:45    84                   2220               XLON       0XL0970000000000DDRDRT
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